CAPINFO
Dépôt
| Dénomination | CAPINFO |
| Siren | 411907595 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15356 |
| Numéro de Gestion | 1997B00514 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67720 HOERDT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 25 250.00 | 25 250.00 | 25 250.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 153.00 | 326 647.00 | 198 506.00 | 252 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 959.00 | 16 959.00 | 16 959.00 | |
BJ TOTAL (I) | 567 362.00 | 326 647.00 | 240 715.00 | 294 991.00 |
BT Marchandises | 9 620.00 | 9 620.00 | 10 817.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 697.00 | 65 487.00 | 277 210.00 | 268 601.00 |
BZ Autres créances | 236 750.00 | 236 750.00 | 304 393.00 | |
CF Disponibilités | 1 126 852.00 | 1 126 852.00 | 648 968.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 194.00 | 26 194.00 | 14 125.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 742 112.00 | 65 487.00 | 1 676 625.00 | 1 246 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 474.00 | 392 134.00 | 1 917 340.00 | 1 541 896.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
DG Autres réserves | 691 621.00 | 626 754.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 161.00 | 164 866.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 028 282.00 | 830 121.00 | ||
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 761.00 | 108 812.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 110.00 | 402 862.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 173.00 | 148 734.00 | ||
EA Autres dettes | 707.00 | 1 220.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 237.00 | 20 147.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 889 058.00 | 681 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 340.00 | 1 541 896.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 560 606.00 | 3 224.00 | 1 563 830.00 | 1 521 794.00 |
FG Production vendue services | 1 660 661.00 | 1 660 661.00 | 1 499 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 221 267.00 | 3 224.00 | 3 224 491.00 | 3 020 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 302.00 | 2 151.00 | ||
FQ Autres produits | 186.00 | 867.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 231 979.00 | 3 023 841.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 078 662.00 | 1 088 798.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 197.00 | 3 487.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 992 658.00 | 614 206.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 785.00 | 13 983.00 | ||
FY Salaires et traitements | 480 095.00 | 487 894.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 954.00 | 162 635.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 988.00 | 86 682.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 754.00 | 7 911.00 | ||
GE Autres charges | 5 728.00 | 336 534.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 822 821.00 | 2 802 130.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 409 159.00 | 221 711.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 813.00 | 887.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 813.00 | 887.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -813.00 | -888.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 408 346.00 | 220 823.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 521.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 086.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 521.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 350.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 871.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 214.00 | -90.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 399.00 | 55 867.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 065.00 | 3 023 841.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 904.00 | 2 858 974.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 161.00 | 164 866.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 587.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 242.00 | 19 063.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 959.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 789.00 | 19 063.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 337.00 | 25 250.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 151.00 | 525 153.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 959.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 489.00 | 567 362.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 337.00 | 13 337.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 460.00 | 73 338.00 | 5 151.00 | 326 647.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 798.00 | 73 338.00 | 18 489.00 | 326 647.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 59 733.00 | 5 754.00 | 65 487.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 733.00 | 5 754.00 | 65 487.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 89 733.00 | 5 754.00 | 30 000.00 | 65 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 754.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 959.00 | 16 959.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 85 930.00 | 85 930.00 | ||
UX Autres créances clients | 256 767.00 | 256 767.00 | ||
VB T. V. A. | 56 183.00 | 56 183.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 567.00 | 180 567.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 194.00 | 26 194.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 599.00 | 605 640.00 | 16 959.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 450.00 | 26 457.00 | 55 993.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 110.00 | 514 110.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 187.00 | 42 187.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 582.00 | 44 582.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 49 132.00 | 49 132.00 | ||
VW T.V.A. | 91 993.00 | 91 993.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | ||
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 59 237.00 | 59 237.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 747.00 | 832 754.00 | 55 993.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 201.00 | |||