VERRIERES DU NORD
Dépôt
| Dénomination | VERRIERES DU NORD |
| Siren | 411926322 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13147 |
| Numéro de Gestion | 2000B00864 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59812 LESQUIN |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 392.00 | 24 392.00 | 208.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 848.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 952.00 | 38 893.00 | 1 059.00 | 2 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 528.00 | 87 263.00 | 1 265.00 | 4 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 908.00 | 26 908.00 | 26 908.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 967.00 | 45 967.00 | 48 017.00 | |
BJ TOTAL (I) | 225 747.00 | 150 548.00 | 75 199.00 | 83 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 053.00 | 101 053.00 | 101 043.00 | |
BN En cours de production de biens | 173 140.00 | 173 140.00 | 32 516.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 099.00 | 5 599.00 | 496 500.00 | 674 747.00 |
BZ Autres créances | 143 253.00 | 143 253.00 | 105 634.00 | |
CF Disponibilités | 19 615.00 | 19 615.00 | 40 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | 4 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | 944 863.00 | 5 599.00 | 939 264.00 | 958 545.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 573.00 | 573.00 | 873.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 11 683.00 | 11 683.00 | 19 471.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 866.00 | 156 147.00 | 1 026 719.00 | 1 062 393.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 331 500.00 | 331 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 478.00 | 19 478.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 242.00 | 2 242.00 | ||
DG Autres réserves | 202 113.00 | 202 113.00 | ||
DH Report à nouveau | -530 802.00 | -504 992.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 913.00 | -25 810.00 | ||
DL TOTAL (I) | 100 593.00 | 35 680.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 163 184.00 | 163 184.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 213.00 | 67 663.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 550.00 | 101 631.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 121.00 | 259 096.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 564.00 | 106 550.00 | ||
EA Autres dettes | 52 426.00 | 257 196.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 068.00 | 71 391.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 926 126.00 | 1 026 713.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 719.00 | 1 062 393.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 47 550.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 686.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 281.00 | 722.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 017.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 985.00 | 722.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294.00 | 24 392.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616.00 | 155 388.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | 45 967.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 959.00 | 225 747.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 630.00 | 208.00 | 446.00 | 24 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 851.00 | 5 920.00 | 2 616.00 | 126 156.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 481.00 | 6 128.00 | 3 062.00 | 150 548.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 6 429.00 | 830.00 | 5 599.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 429.00 | 830.00 | 5 599.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 429.00 | 830.00 | 5 599.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 830.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 45 967.00 | 45 967.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 465.00 | |||
UX Autres créances clients | 495 634.00 | |||
VB T. V. A. | 77 408.00 | |||
VP Divers | 20 066.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 779.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 023.00 | 651 056.00 | 45 967.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 163 184.00 | |||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 163 184.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 050.00 | 8 375.00 | 35 674.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163.00 | 163.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 052.00 | 8 376.00 | 24 676.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 121.00 | 481 121.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 883.00 | 43 883.00 | ||
VW T.V.A. | 15 994.00 | 15 994.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 498.00 | 14 498.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 426.00 | 52 426.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 68 068.00 | 68 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 126.00 | 702 591.00 | 223 535.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 074.00 | |||