DISTRIFIVES
Dépôt
| Dénomination | DISTRIFIVES |
| Siren | 411962475 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 8710 |
| Numéro de Gestion | 1997B00717 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 144.00 | 79 535.00 | 4 609.00 | |
AH Fonds commercial | 1 746 500.00 | 1 746 500.00 | ||
AP Constructions | 1 458 111.00 | 1 302 228.00 | 155 884.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473 152.00 | 1 204 875.00 | 268 277.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 836.00 | 1 293 194.00 | 499 642.00 | |
CU Autres participations | 761 463.00 | 761 463.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 011 998.00 | 1 011 998.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 35 464.00 | 35 464.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 143 670.00 | 1 143 670.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 507 338.00 | 3 879 831.00 | 5 627 507.00 | |
BT Marchandises | 1 536 185.00 | 44 188.00 | 1 491 998.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 557.00 | 924.00 | 178 633.00 | |
BZ Autres créances | 1 000 116.00 | 1 000 116.00 | ||
CF Disponibilités | 296 043.00 | 296 043.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 25 812.00 | 25 812.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 037 713.00 | 45 112.00 | 2 992 602.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 545 051.00 | 3 924 942.00 | 8 620 109.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 039 996.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 504.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 783.00 | |||
DG Autres réserves | 527 879.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 578.00 | |||
DK Provisions réglementées | 47 250.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 201 991.00 | |||
DP Provisions pour risques | 82 820.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 82 820.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386 322.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 891.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 994.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 590 157.00 | |||
EA Autres dettes | 97 461.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 335 298.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 620 109.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 123 767.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784 708.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 313 050.00 | 28 313 050.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 087.00 | 5 087.00 | ||
FG Production vendue services | 566 365.00 | 566 365.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 884 502.00 | 28 884 502.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 780.00 | |||
FQ Autres produits | 19 067.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 073 349.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 108 779.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 175 693.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 527.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 984 745.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 262 716.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 425 573.00 | |||
FZ Charges sociales | 706 085.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 325 930.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 112.00 | |||
GE Autres charges | 1 465.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 106 625.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 276.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 364.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 189.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 173 859.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 063.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 177 923.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 937.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 38 937.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 138 986.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 885.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 204.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 022.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 226.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 985.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 785.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 770.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 456.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -71 237.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 437 862.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 203 283.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 578.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 450.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 819.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 644.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 611 339.00 | 273 727.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959 521.00 | 3 245.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 401 504.00 | 276 972.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 644.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 966.00 | 4 724 099.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 171.00 | 2 952 595.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 171.00 | 160 966.00 | 9 507 338.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 403.00 | 4 132.00 | 79 535.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 536 679.00 | 321 799.00 | 58 181.00 | 3 800 296.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 612 082.00 | 325 930.00 | 58 181.00 | 3 879 831.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 47 250.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 47 250.00 | 47 250.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 82 820.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 820.00 | 20 000.00 | 82 820.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 31 690.00 | 44 188.00 | 31 690.00 | 44 188.00 |
6T Sur comptes clients | 2 271.00 | 924.00 | 2 271.00 | 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 961.00 | 45 112.00 | 33 961.00 | 45 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 031.00 | 45 112.00 | 53 961.00 | 175 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 112.00 | 33 962.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 011 998.00 | 1 011 998.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 77 869.00 | 77 869.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 918.00 | 1 918.00 | ||
UX Autres créances clients | 177 639.00 | 177 639.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 922.00 | 34 922.00 | ||
VB T. V. A. | 24 077.00 | 24 077.00 | ||
VC Groupe et associés | 469 006.00 | 469 006.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 179.00 | 471 179.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 812.00 | 25 812.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 352.00 | 1 205 485.00 | 1 089 867.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 386 322.00 | 1 178 220.00 | 778 561.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 763.00 | 13 808.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 994.00 | 1 864 994.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 280 505.00 | 280 505.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 946.00 | 253 946.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 706.00 | 55 706.00 | ||
VI Groupe et associés | 379 128.00 | 379 128.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 461.00 | 97 461.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 334 824.00 | 4 123 767.00 | 778 561.00 | 432 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 616.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 569.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | 101.00 | ||