CAPFI Nov
Dépôt
| Dénomination | CAPFI Nov |
| Siren | 412057044 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 120749 |
| Numéro de Gestion | 1999B20173 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
AP Constructions | 18 788.00 | 14 826.00 | 3 962.00 | 5 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 088.00 | 54 123.00 | 4 965.00 | 6 961.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 644.00 | 7 644.00 | 9 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | 186 560.00 | 69 988.00 | 116 571.00 | 22 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 659 409.00 | 61 900.00 | 597 509.00 | 995 714.00 |
BZ Autres créances | 555 265.00 | 555 265.00 | 633 022.00 | |
CF Disponibilités | 799 580.00 | 799 580.00 | 388 558.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | 5 443.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 020 296.00 | 61 900.00 | 1 958 396.00 | 2 017 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 856.00 | 131 888.00 | 2 074 967.00 | 2 040 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 644.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 244 150.00 | 244 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 415.00 | 24 415.00 | ||
DG Autres réserves | 1 330.00 | 1 330.00 | ||
DH Report à nouveau | 859 676.00 | 933 685.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 783.00 | -74 010.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 050 789.00 | 1 129 571.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 684.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 48 684.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 39 996.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 411.00 | 278 780.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 547 973.00 | 524 448.00 | ||
EA Autres dettes | 35 918.00 | 7 215.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 193.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 975 495.00 | 910 682.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 967.00 | 2 040 253.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 495.00 | 910 682.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 39 996.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 729 060.00 | 2 729 060.00 | 3 657 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 060.00 | 2 729 060.00 | 3 657 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 752.00 | 55 804.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 772 823.00 | 3 713 326.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 193 920.00 | 1 425 117.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 829.00 | 65 016.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 055 335.00 | 1 562 448.00 | ||
FZ Charges sociales | 457 845.00 | 705 421.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 713.00 | 6 423.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 900.00 | 27 543.00 | ||
GE Autres charges | 88.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 853 630.00 | 3 791 976.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -80 807.00 | -78 650.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 789.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 543.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 789.00 | 543.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 168.00 | 2 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 168.00 | 2 200.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 621.00 | -1 656.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -75 186.00 | -80 306.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 466.00 | 8 171.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 466.00 | 8 171.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 379.00 | 12 847.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 684.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 063.00 | 12 847.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 597.00 | -4 676.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 973.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 079.00 | 3 722 040.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 861.00 | 3 796 049.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 783.00 | -74 010.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 698.00 | 55 804.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 876.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 630.00 | 98 014.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 546.00 | 98 014.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 876.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 644.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 560.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 236.00 | 3 713.00 | 68 949.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 276.00 | 3 713.00 | 69 988.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 48 684.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 684.00 | 48 684.00 | ||
6T Sur comptes clients | 39 054.00 | 61 900.00 | 39 054.00 | 61 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 054.00 | 61 900.00 | 39 054.00 | 61 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 054.00 | 110 584.00 | 39 054.00 | 110 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 900.00 | 39 054.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 48 684.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 644.00 | 7 644.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 280.00 | 74 280.00 | ||
UX Autres créances clients | 585 129.00 | 585 129.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 257.00 | 6 257.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 577.00 | 20 577.00 | ||
VB T. V. A. | 53 416.00 | 53 416.00 | ||
VP Divers | 10 246.00 | 10 246.00 | ||
VC Groupe et associés | 398 810.00 | 398 810.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 958.00 | 65 958.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | 5 443.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 761.00 | 1 227 761.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 411.00 | 391 411.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 151 352.00 | 151 352.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 496.00 | 221 496.00 | ||
VW T.V.A. | 136 732.00 | 136 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 366.00 | 38 366.00 | ||
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 918.00 | 35 918.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 495.00 | 975 495.00 | ||