CLINIQUE DU CAMBRESIS
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU CAMBRESIS |
| Siren | 412128803 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 4291 |
| Numéro de Gestion | 1997B50072 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59400 Cambrai |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 094.00 | 354 730.00 | 40 364.00 | 56 921.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | |
AN Terrains | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AP Constructions | 3 726 621.00 | 2 529 122.00 | 1 197 499.00 | 1 302 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583 025.00 | 1 200 554.00 | 382 471.00 | 374 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 097.00 | 511 089.00 | 127 007.00 | 70 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 960.00 | 3 960.00 | 36 564.00 | |
AX Avances et acomptes | 487 309.00 | 487 309.00 | 487 309.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 67 388.00 | 67 388.00 | 61 955.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 093 997.00 | 4 595 496.00 | 3 498 501.00 | 3 582 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 567.00 | 237 567.00 | 152 594.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 173.00 | 93 872.00 | 1 013 302.00 | 650 095.00 |
BZ Autres créances | 14 344 665.00 | 50 201.00 | 14 294 464.00 | 4 240 058.00 |
CF Disponibilités | 143 841.00 | 143 841.00 | 148 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 818.00 | 46 818.00 | 107 814.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 880 064.00 | 144 073.00 | 15 735 991.00 | 5 298 892.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 460.00 | 460.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 974 521.00 | 4 739 568.00 | 19 234 952.00 | 8 881 632.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 1 283 640.00 | 1 283 640.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 640 143.00 | 3 639 904.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 977.00 | 426 489.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 12 527.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 585 683.00 | 5 404 484.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 803.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 10 418.00 | 10 947.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 418.00 | 13 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 814.00 | 108 165.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 599.00 | 1 076 295.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 244 842.00 | 495 978.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 421 481.00 | 687 339.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 291 409.00 | 237 665.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507 963.00 | 507 963.00 | ||
EA Autres dettes | 768 399.00 | 312 365.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 345.00 | 37 629.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 638 851.00 | 3 463 398.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 234 952.00 | 8 881 632.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 353 964.00 | 5 353 964.00 | 5 559 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 353 964.00 | 5 353 964.00 | 5 559 866.00 | |
FN Production immobilisée | 1 623.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 214 271.00 | 43 441.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 004.00 | 104 491.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 5 665.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 870 247.00 | 5 715 085.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 600 218.00 | 572 530.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 972.00 | 6 250.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 134 555.00 | 2 166 014.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 229 263.00 | 216 581.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 173 464.00 | 1 212 742.00 | ||
FZ Charges sociales | 390 944.00 | 403 063.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 290 154.00 | 384 948.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 938.00 | 118 032.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 436.00 | |||
GE Autres charges | 70 139.00 | 25 512.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 992 164.00 | 5 117 107.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 878 083.00 | 597 979.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 660.00 | 8 282.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 660.00 | 8 282.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 478.00 | 16 448.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 478.00 | 16 448.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 818.00 | -8 165.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 870 265.00 | 589 813.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 097.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 527.00 | 12 528.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 625.00 | 12 528.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 327.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 327.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 298.00 | 12 528.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 016.00 | 31 109.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 221 569.00 | 144 743.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 918 532.00 | 5 735 896.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313 555.00 | 5 309 406.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 977.00 | 426 489.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 157.00 | 14 305.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 298 570.00 | 186 662.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 355.00 | 5 433.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 888 082.00 | 206 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538 462.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 485.00 | 6 484 747.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 788.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 485.00 | 8 093 997.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 868.00 | 30 862.00 | 354 730.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 981 474.00 | 259 292.00 | 4 240 766.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 305 342.00 | 290 154.00 | 4 595 496.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 418.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 750.00 | 3 332.00 | 10 418.00 | |
6T Sur comptes clients | 88 093.00 | 93 872.00 | 88 093.00 | 93 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 939.00 | 50 201.00 | 29 939.00 | 50 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 032.00 | 144 073.00 | 118 032.00 | 144 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 073.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 67 388.00 | 67 388.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 107 173.00 | 1 107 173.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 065.00 | 23 065.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 129.00 | 26 129.00 | ||
VB T. V. A. | 7 020.00 | 7 020.00 | ||
VP Divers | 4 386.00 | 4 386.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 051 554.00 | 11 051 554.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254 153.00 | 3 254 153.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 818.00 | 46 818.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 590 087.00 | 15 520 299.00 | 69 788.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 814.00 | 119 814.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 139 599.00 | 557 725.00 | 581 874.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 421 481.00 | 7 421 481.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 157.00 | 83 157.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 300.00 | 142 300.00 | ||
VW T.V.A. | 13 512.00 | 13 512.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 440.00 | 52 440.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507 963.00 | 507 963.00 | ||
VI Groupe et associés | 167 173.00 | 167 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 846 068.00 | 349 250.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 145 345.00 | 145 345.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 638 851.00 | 9 560 159.00 | 581 874.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 102.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 60.00 | ||