BEALAS ENERGIE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | BEALAS ENERGIE SERVICES |
| Siren | 412142143 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 10361 |
| Numéro de Gestion | 1997B01068 |
| Code Activité | 3314Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95130 FRANCONVILLE LA GARENNE |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424 466.00 | 1 226 493.00 | 197 973.00 | 205 105.00 |
AH Fonds commercial | 2 307 480.00 | 2 307 480.00 | 2 307 480.00 | |
AP Constructions | 789 069.00 | 430 828.00 | 358 241.00 | 220 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 461 592.00 | 1 988 045.00 | 473 546.00 | 349 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 872 376.00 | 1 438 489.00 | 433 887.00 | 321 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 543.00 | 52 543.00 | 106 093.00 | |
BF Prêts | 754 897.00 | 754 897.00 | 717 169.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 129 452.00 | 129 452.00 | 126 394.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 791 875.00 | 5 083 856.00 | 4 708 019.00 | 4 353 794.00 |
BN En cours de production de biens | 1 672 072.00 | 1 672 072.00 | 2 046 136.00 | |
BT Marchandises | 771 796.00 | 191 052.00 | 580 744.00 | 673 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463 007.00 | 463 007.00 | 27 695.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 118 404.00 | 252 400.00 | 9 866 004.00 | 10 650 287.00 |
BZ Autres créances | 234 431.00 | 234 431.00 | 623 360.00 | |
CF Disponibilités | 2 762 685.00 | 2 762 685.00 | 2 001 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 227 386.00 | 227 386.00 | 340 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 249 780.00 | 443 451.00 | 15 806 329.00 | 16 362 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 041 655.00 | 5 527 307.00 | 20 514 348.00 | 20 716 657.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 319 388.00 | 1 319 388.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 378 580.00 | 3 282 494.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 440.00 | 1 096 086.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 169 407.00 | 9 052 968.00 | ||
DP Provisions pour risques | 695 359.00 | 669 703.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 573 148.00 | 1 442 185.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 268 507.00 | 2 111 888.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 635.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 148.00 | 335 486.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530 297.00 | 1 018 397.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 630.00 | 3 306 302.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 929 108.00 | 3 550 548.00 | ||
EA Autres dettes | 46 850.00 | 233 999.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000 276.00 | 1 061 433.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 076 310.00 | 9 551 801.00 | ||
ED (V) | 124.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 514 348.00 | 20 716 657.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 228 148.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 33 931 807.00 | 798 804.00 | 34 730 611.00 | 33 499 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 931 807.00 | 798 804.00 | 34 730 611.00 | 33 499 417.00 |
FM Production stockée | -397 215.00 | 11 374.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 575 541.00 | 1 025 894.00 | ||
FQ Autres produits | 117 015.00 | 11 250.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 025 953.00 | 34 547 936.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 342 558.00 | 2 790 607.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -944 932.00 | 136 849.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 128 651.00 | 13 022 783.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 959 268.00 | 795 075.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 980 301.00 | 11 031 389.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 687 107.00 | 4 581 770.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 498 189.00 | 456 994.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 960.00 | 227 869.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 295 834.00 | 303 325.00 | ||
GE Autres charges | 125 100.00 | 21 196.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 407 035.00 | 33 367 856.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 618 919.00 | 1 180 079.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 093.00 | 5 356.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 000.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 509.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 093.00 | 86 865.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 268.00 | 3 949.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 211.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 479.00 | 3 949.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 614.00 | 82 916.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 627 532.00 | 1 262 995.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 289.00 | 86 258.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 489.00 | 4 225.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 778.00 | 90 483.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 552.00 | 33 121.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 613.00 | 87 182.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 165.00 | 120 303.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 613.00 | -29 820.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 764.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 443 942.00 | 137 089.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 192 823.00 | 34 725 284.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 076 384.00 | 33 629 198.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 440.00 | 1 096 086.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 607 377.00 | 126 562.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 921 016.00 | 806 771.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 562.00 | 40 787.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 371 955.00 | 974 120.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 993.00 | 3 731 946.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 093.00 | 446 115.00 | 5 175 580.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 884 349.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 093.00 | 448 108.00 | 9 791 875.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094 792.00 | 133 694.00 | 1 993.00 | 1 226 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 923 369.00 | 364 496.00 | 430 502.00 | 3 857 363.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 018 161.00 | 498 189.00 | 432 495.00 | 5 083 856.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 126 241.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 490 904.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 78 214.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 573 148.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 111 888.00 | 374 047.00 | 217 428.00 | 2 268 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 705.00 | 191 052.00 | 156 705.00 | 191 052.00 |
6T Sur comptes clients | 298 649.00 | 65 695.00 | 111 944.00 | 252 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 354.00 | 256 746.00 | 268 649.00 | 443 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 567 242.00 | 630 794.00 | 486 077.00 | 2 711 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 630 794.00 | 486 077.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 754 897.00 | 17 508.00 | 737 389.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 129 452.00 | 129 452.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 157 938.00 | 157 938.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 960 465.00 | 9 960 465.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 68 329.00 | 68 329.00 | ||
VB T. V. A. | 78 250.00 | 78 250.00 | ||
VC Groupe et associés | 63 321.00 | 63 321.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 530.00 | 24 530.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 227 386.00 | 227 386.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 464 570.00 | 10 727 182.00 | 737 389.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 148.00 | 110 328.00 | 115 745.00 | 2 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 630.00 | 2 341 630.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 611 439.00 | 2 474 676.00 | 136 764.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 548 081.00 | 1 548 081.00 | ||
VW T.V.A. | 480 005.00 | 480 005.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 582.00 | 289 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 850.00 | 46 850.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 000 276.00 | 1 000 276.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 546 012.00 | 8 291 429.00 | 115 745.00 | 138 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 338.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 271.00 | |||