ESMYLA
Dépôt
| Dénomination | ESMYLA |
| Siren | 412215147 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3911 |
| Numéro de Gestion | 1997B00142 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 16300 BARBEZIEUX SAINT HILAIRE |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | ||
AH Fonds commercial | 458 680.00 | 458 680.00 | ||
AN Terrains | 7 006.00 | 5 446.00 | 1 561.00 | |
AP Constructions | 120 202.00 | 115 724.00 | 4 478.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 884.00 | 29 600.00 | 1 284.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 084.00 | 161 235.00 | 170 850.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | 180.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 345.00 | 8 345.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 959 812.00 | 314 434.00 | 645 378.00 | |
BT Marchandises | 961 371.00 | 961 371.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 14 469.00 | 2 378.00 | 12 091.00 | |
BZ Autres créances | 79 177.00 | 79 177.00 | ||
CF Disponibilités | 211 190.00 | 211 190.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 276.00 | 9 276.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 275 483.00 | 2 378.00 | 1 273 105.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 295.00 | 316 812.00 | 1 918 482.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 771.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 823.00 | |||
DG Autres réserves | 731 288.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 308.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 236 520.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 702.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 072.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 219.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 582.00 | |||
EA Autres dettes | 5 139.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 248.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 681 962.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 482.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 596.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 110.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 123.00 | 29 804.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 525.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 759.00 | 29 804.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 110.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 750.00 | 490 177.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 525.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 750.00 | 959 812.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 2 430.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 835.00 | 46 047.00 | 9 877.00 | 312 004.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 265.00 | 46 047.00 | 9 877.00 | 314 434.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 18 459.00 | 18 459.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 246.00 | 132.00 | 2 378.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 705.00 | 132.00 | 18 459.00 | 2 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 705.00 | 132.00 | 18 459.00 | 2 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 132.00 | 18 459.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 345.00 | 8 345.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 004.00 | 3 004.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 464.00 | 11 464.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | ||
VB T. V. A. | 8 187.00 | 8 187.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 090.00 | 64 090.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 276.00 | 9 276.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 266.00 | 102 921.00 | 8 345.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 415.00 | 66 049.00 | 239 323.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014.00 | 1 014.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 219.00 | 179 219.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 576.00 | 28 576.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 964.00 | 29 964.00 | ||
VW T.V.A. | 30 849.00 | 30 849.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 193.00 | 14 193.00 | ||
VI Groupe et associés | 73 058.00 | 73 058.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139.00 | 5 139.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 248.00 | 11 248.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 962.00 | 439 596.00 | 239 323.00 | 3 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 956.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 826.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 18 427.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 594.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 671.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 367.00 | |||
ST Autres comptes | 216 442.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 502.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 441.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 810.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 251.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 625 101.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 224.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||