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AIR FROID

Dépôt

DénominationAIR FROID
Siren412331308
Cloture31/12/2018
Code du Greffe2104
Numéro de dépôt14301
Numéro de Gestion1997B00278
Code Activité3320B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 15
Durée exercice n-114
Date de dépôt06/12/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse21160 Perrigny-les-Dijon
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 54 030.00 38 273.00 15 757.00
AH Fonds commercial 32 000.00 32 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 39 382.00 28 628.00 10 754.00
AT Autres immobilisations corporelles 624 747.00 334 972.00 289 776.00
CU Autres participations 91.00 91.00
BH Autres immobilisations financières 6 338.00 6 338.00
BJ TOTAL (I) 756 589.00 401 872.00 354 716.00
BL Matières premières, approvisionnements 379 948.00 379 948.00
BN En cours de production de biens 193 642.00 193 642.00
BX Clients et comptes rattachés 1 807 304.00 6 971.00 1 800 333.00
BZ Autres créances 606 655.00 606 655.00
CF Disponibilités 497 834.00 497 834.00
CH Charges constatées d’avance 4 033.00 4 033.00
CJ TOTAL (II) 3 489 416.00 6 971.00 3 482 444.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 246 004.00 408 843.00 3 837 161.00
CR Parts à plus d’un an 8 340.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 000.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00
DG Autres réserves 1 118 745.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 435 797.00
DL TOTAL (I) 1 609 542.00
DP Provisions pour risques 76 700.00
DR TOTAL (IV) 76 700.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 108 618.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 083 407.00
DY Dettes fiscales et sociales 751 345.00
EA Autres dettes 149 490.00
EB Produits constatés d’avance (2) 58 058.00
EC TOTAL (IV) 2 150 919.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 837 161.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 095 061.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 82 530.00 3 500.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 474 824.00 189 306.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 992.00 200.00
0G ACQUISITIONS Total Général 564 345.00 193 006.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 86 030.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 664 129.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 762.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 762.00 6 430.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 762.00 756 589.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 25 378.00 12 895.00 38 273.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 289 406.00 74 193.00 363 599.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 314 784.00 87 088.00 401 872.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 6 338.00 6 338.00
VA Clients douteux ou litigieux 8 340.00 8 340.00
UX Autres créances clients 1 798 964.00 1 798 964.00
UY Personnel et comptes rattachés 244.00 244.00
VM Impôts sur les bénéfices 134 225.00 134 225.00
VB T. V. A. 8 051.00 8 051.00
VC Groupe et associés 452 192.00 452 192.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11 943.00 11 943.00
VS Charges constatées d’avance 4 033.00 4 033.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 424 330.00 2 409 652.00 14 678.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 108 618.00 52 761.00 55 857.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 083 407.00 1 083 407.00
8C Personnel et comptes rattachés 273 512.00 273 512.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 162 155.00 162 155.00
VW T.V.A. 274 512.00 274 512.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 41 166.00 41 166.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 149 490.00 149 490.00
8L Produits constatés d’avance 58 058.00 58 058.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 150 919.00 2 095 061.00 55 857.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 93 628.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 69 982.00