GLOBAL SERVICE INGENIERIE INFORMATIQUE
Dépôt
| Dénomination | GLOBAL SERVICE INGENIERIE INFORMATIQUE |
| Siren | 412343790 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 2719 |
| Numéro de Gestion | 2000B13122 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 551.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 731.00 | ||
AP Constructions | 12 641.00 | 12 641.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628.00 | 628.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 44 315.00 | 44 315.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 611.00 | 10 611.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 72 479.00 | 61 868.00 | 10 611.00 | |
BT Marchandises | 201 494.00 | 201 494.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 499 570.00 | 80 282.00 | 419 288.00 | |
BZ Autres créances | 33 089.00 | 33 089.00 | ||
CF Disponibilités | 33 117.00 | 33 117.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 598.00 | 7 598.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 774 869.00 | 80 282.00 | 694 587.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 349.00 | 142 150.00 | 705 198.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 126.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 438.00 | |||
DG Autres réserves | 118 961.00 | |||
DH Report à nouveau | -7 835.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500.00 | |||
DL TOTAL (I) | 155 190.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 904.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 725.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 888.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 363.00 | |||
EA Autres dettes | 12 586.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 541.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 550 008.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 198.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 283.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 904.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 277 067.00 | 1 277 067.00 | ||
FD Production vendue biens | 87 663.00 | 87 663.00 | ||
FG Production vendue services | 80 613.00 | 80 613.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 343.00 | 1 445 343.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 851.00 | |||
FQ Autres produits | 1 781.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 454 976.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 962 861.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 959.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 147 795.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 399.00 | |||
FY Salaires et traitements | 217 143.00 | |||
FZ Charges sociales | 93 636.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 406.00 | |||
GE Autres charges | 416.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 915.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 061.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 165.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 216.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 408.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 194.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 588.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 782.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 374.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 687.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 385.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 885.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 851.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 283.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 585.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 584.00 | 26.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 453.00 | 26.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 283.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 585.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 611.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 479.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 283.00 | 4 283.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 178.00 | 406.00 | 57 585.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 461.00 | 406.00 | 61 868.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 80 282.00 | 80 282.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 282.00 | 80 282.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 80 282.00 | 80 282.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 611.00 | 10 611.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 108 638.00 | |||
UX Autres créances clients | 390 932.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
VB T. V. A. | 116.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 725.00 | |||
VP Divers | 6 795.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 452.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 598.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 869.00 | 550 869.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 904.00 | 49 904.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 888.00 | 408 888.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 753.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 015.00 | 26 015.00 | ||
VW T.V.A. | 27 595.00 | 27 595.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 586.00 | 12 586.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 541.00 | 14 541.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 283.00 | 549 283.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 153.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 943.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 600.00 | |||
ST Autres comptes | 97 098.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 795.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 399.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 399.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 241 253.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 988.00 | |||