TELMAT INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | TELMAT INDUSTRIE |
| Siren | 412369423 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 8887 |
| Numéro de Gestion | 1997B00252 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 68360 Soultz haut Rhin |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | 4 728.00 | 2 266.00 | 52.00 |
AH Fonds commercial | 168 272.00 | 168 272.00 | ||
AN Terrains | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AP Constructions | 570 000.00 | 158 052.00 | 411 947.00 | 455 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 870.00 | 51 978.00 | 891.00 | 7 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 995.00 | 128 832.00 | 18 163.00 | 11 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 975 148.00 | 511 864.00 | 463 284.00 | 504 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 168.00 | 85 418.00 | 196 750.00 | 312 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 477.00 | 87 844.00 | 338 632.00 | 629 607.00 |
BZ Autres créances | 356 976.00 | 356 976.00 | 532 027.00 | |
CF Disponibilités | 1 606 577.00 | 1 606 577.00 | 1 116 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 748.00 | 12 748.00 | 16 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 684 947.00 | 173 262.00 | 2 511 685.00 | 2 607 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 096.00 | 685 126.00 | 2 974 970.00 | 3 112 078.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 249 760.00 | 249 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 365 583.00 | 1 365 583.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 976.00 | 24 976.00 | ||
DH Report à nouveau | 292 496.00 | 182 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 960.00 | 422 303.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 162 776.00 | 2 245 012.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000.00 | 20 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 20 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 866.00 | 46 926.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 109 664.00 | 108 582.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 150 530.00 | 155 508.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 878.00 | 225 832.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 365.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 524.00 | 17 732.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 948.00 | 148 299.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 219.00 | 236 782.00 | ||
EA Autres dettes | 23 894.00 | 21 708.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 832.00 | 40 833.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 651 663.00 | 691 555.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 970.00 | 3 112 078.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 958.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 365.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 868.00 | 3 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 344.00 | 10 522.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 227.00 | 13 922.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 268.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 799 866.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 975 149.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 815.00 | 1 186.00 | 173 001.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 606.00 | 54 257.00 | 338 863.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 421.00 | 55 443.00 | 511 864.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 40 866.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 664.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 508.00 | 150 530.00 | 155 508.00 | 150 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 739.00 | 85 418.00 | 98 739.00 | 85 418.00 |
6T Sur comptes clients | 56 683.00 | 87 844.00 | 56 683.00 | 87 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 422.00 | 173 262.00 | 155 422.00 | 173 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 930.00 | 323 792.00 | 310 930.00 | 323 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 323 792.00 | 310 930.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 105 020.00 | 105 020.00 | ||
UX Autres créances clients | 321 458.00 | 321 458.00 | ||
VB T. V. A. | 6 121.00 | 6 121.00 | ||
VC Groupe et associés | 350 855.00 | 350 855.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 748.00 | 12 748.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 202.00 | 796 202.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 361.00 | 28 656.00 | 121 106.00 | 60 600.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 948.00 | 154 948.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 241.00 | 80 241.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 989.00 | 78 989.00 | ||
VW T.V.A. | 43 927.00 | 43 927.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 062.00 | 17 062.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 895.00 | 23 895.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 37 833.00 | 37 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 139.00 | 466 434.00 | 121 106.00 | 60 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 705.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||