ERVI
Dépôt
| Dénomination | ERVI |
| Siren | 412491730 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 24298 |
| Numéro de Gestion | 2005B06520 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93130 Noisy-le-Sec |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 610.00 | 13 092.00 | 6 518.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 891.00 | 20 649.00 | 16 242.00 | |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | 4 330.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 60 880.00 | 33 741.00 | 27 139.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 179.00 | 1 558.00 | 1 157 621.00 | |
BZ Autres créances | 86 674.00 | 86 674.00 | ||
CF Disponibilités | 724 259.00 | 724 259.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 475.00 | 15 475.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 988 687.00 | 1 558.00 | 1 987 129.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 568.00 | 35 299.00 | 2 014 269.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 165.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 4 979.00 | |||
DG Autres réserves | 601 422.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 962.00 | |||
DL TOTAL (I) | 733 528.00 | |||
DP Provisions pour risques | 159 476.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 159 476.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 084.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 635.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 555 720.00 | |||
EA Autres dettes | 4 596.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 121 265.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 269.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 265.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 043 180.00 | 3 043 180.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 180.00 | 3 043 180.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 081.00 | |||
FQ Autres produits | 27.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 253 288.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 356 328.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 400.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 881 117.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 798.00 | |||
FY Salaires et traitements | 425 612.00 | |||
FZ Charges sociales | 263 954.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 217.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 159 476.00 | |||
GE Autres charges | 34.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 111 937.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 141 350.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 351.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 938.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 767.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 706.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 372.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 410.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 962.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 294.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 861.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 379.00 | 12 145.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 758.00 | 12 145.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 023.00 | 56 501.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 023.00 | 60 880.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 719.00 | 8 217.00 | 10 195.00 | 33 741.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 719.00 | 8 217.00 | 10 195.00 | 33 741.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 159 476.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 381.00 | 159 476.00 | 197 381.00 | 159 476.00 |
6T Sur comptes clients | 2 397.00 | 839.00 | 1 558.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 397.00 | 839.00 | 1 558.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 199 778.00 | 159 476.00 | 198 220.00 | 161 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 159 476.00 | 198 220.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | 4 330.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 558.00 | 1 558.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 157 621.00 | 1 157 621.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | ||
VB T. V. A. | 66 306.00 | 66 306.00 | ||
VP Divers | 2 035.00 | 2 035.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 994.00 | 6 994.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 475.00 | 15 475.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 658.00 | 1 259 771.00 | 5 888.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 635.00 | 537 635.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 374.00 | 124 374.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 426.00 | 99 426.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 643.00 | 7 643.00 | ||
VW T.V.A. | 317 955.00 | 317 955.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 322.00 | 6 322.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 084.00 | 23 084.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596.00 | 4 596.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 265.00 | 1 121 265.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 30 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 076.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 599 688.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 359.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 577.00 | |||
ST Autres comptes | 151 494.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 881 117.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 819.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 979.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 798.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 482 830.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 923.00 | |||