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CONSERVERIE ILLADAISE

Dépôt

DénominationCONSERVERIE ILLADAISE
Siren412533879
Cloture31/12/2019
Code du Greffe3302
Numéro de dépôt28375
Numéro de Gestion1997B01184
Code Activité1013A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse33720 Illats
2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 510.00 112.00 1 398.00 200.00
AH Fonds commercial 120 000.00 120 000.00 120 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 807.00 1 807.00 1 807.00
AP Constructions 55 342.00 43 199.00 12 143.00 11 293.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 181 965.00 160 382.00 21 583.00 31 943.00
AT Autres immobilisations corporelles 35 595.00 20 368.00 15 227.00 18 873.00
BB Créances rattachées à des participations -13 235.00
BH Autres immobilisations financières 1 117.00 1 117.00 1 067.00
BJ TOTAL (I) 397 335.00 224 061.00 173 274.00 171 948.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 456.00 4 456.00 9 826.00
BT Marchandises 35 853.00 35 853.00 44 222.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 6 863.00 6 863.00 4 983.00
BX Clients et comptes rattachés 21 666.00 21 666.00 5 195.00
BZ Autres créances 37 483.00 37 483.00 48 944.00
CF Disponibilités 55 883.00 55 883.00 77 302.00
CH Charges constatées d’avance 3 259.00 3 259.00 3 711.00
CJ TOTAL (II) 165 464.00 165 464.00 194 182.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 562 799.00 224 061.00 338 738.00 366 130.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00
DH Report à nouveau 202 799.00 198 609.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -12 101.00 4 190.00
DL TOTAL (I) 199 083.00 211 183.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 13 333.00 33 574.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 281.00 299.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 71 149.00 65 194.00
DY Dettes fiscales et sociales 50 991.00 51 537.00
EA Autres dettes 3 901.00 4 342.00
EC TOTAL (IV) 139 655.00 154 946.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 338 738.00 366 130.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 139 655.00 141 613.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 1 206 932.00 1 206 932.00 1 225 058.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 206 932.00 1 206 932.00 1 225 058.00
FO Subventions d’exploitation 521.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10 042.00 9 692.00
FQ Autres produits 55.00 432.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 217 029.00 1 235 702.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 572 426.00 566 584.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 13 738.00 -18 577.00
FW Autres achats et charges externes 167 023.00 195 339.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 15 477.00 17 617.00
FY Salaires et traitements 344 115.00 341 807.00
FZ Charges sociales 90 602.00 95 568.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 26 091.00 33 530.00
GE Autres charges 1 417.00 1 287.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 230 889.00 1 233 155.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -13 859.00 2 547.00
GR Intérêts et charges assimilées 381.00 703.00
GU Total des charges financières (VI) 381.00 703.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -381.00 -703.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -14 241.00 1 844.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 30.00 392.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 30.00 392.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -30.00 -392.00
HK Impôts sur les bénéfices -2 170.00 -2 738.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 217 029.00 1 235 702.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 229 130.00 1 231 513.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -12 101.00 4 190.00
A1 ACTIF ‐ Placements 10 042.00 9 692.00
A2 TOTAL ACTIF 21 519.00 17 323.00
A4 Titres mis en équivalence 1 057.00 999.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 122 007.00 1 310.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 260 078.00 12 823.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières -12 168.00 101 999.00
0G ACQUISITIONS Total Général 369 917.00 116 132.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 123 317.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 272 901.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 88 714.00 1 117.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 88 714.00 397 335.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 112.00 112.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 197 970.00 25 979.00 223 949.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 197 970.00 26 091.00 224 061.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 117.00 1 117.00
UX Autres créances clients 21 666.00 21 666.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 850.00 3 850.00
VM Impôts sur les bénéfices 7 030.00 7 030.00
VB T. V. A. 7 061.00 7 061.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19 542.00 19 542.00
VS Charges constatées d’avance 3 259.00 3 259.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 63 525.00 63 525.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 13 333.00 13 333.00
8A Emprunts et dettes financières divers 37.00 37.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 71 149.00 71 149.00
8C Personnel et comptes rattachés 25 020.00 25 020.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18 322.00 18 322.00
VW T.V.A. 7 294.00 7 294.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 355.00 355.00
VI Groupe et associés 245.00 245.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 901.00 3 901.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 139 655.00 139 655.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 20 241.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

XQ Location, charges locatives et de copropriété 63 624.00 52 262.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 11 216.00 13 645.00
ST Autres comptes 92 183.00 129 432.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 167 023.00 195 339.00
YW Taxe professionnelle 3 515.00 3 521.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 11 962.00 14 096.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 15 477.00 17 617.00
YY Montant de la TVA. collectée 137 634.00 144 528.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 75 409.00 86 243.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 11.00