INVEST PB HOLDING
Dépôt
| Dénomination | INVEST PB HOLDING |
| Siren | 412543084 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 1401 |
| Numéro de Gestion | 1997B00406 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85150 LES ACHARDS |
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 | ||
CU Autres participations | 36 464 678.00 | 36 464 678.00 | 34 169 611.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | 228.00 | 228.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 994 906.00 | 38 994 906.00 | 34 169 839.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 716.00 | 143 716.00 | 382 056.00 | |
BZ Autres créances | 3 785 100.00 | 3 785 100.00 | 1 755 326.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 993.00 | 516 993.00 | 1 504 686.00 | |
CF Disponibilités | 51 232.00 | 51 232.00 | 279 758.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 497 970.00 | 4 497 970.00 | 3 922 659.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 492 876.00 | 43 492 876.00 | 38 092 498.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 535 721.00 | 510 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 641 685.00 | 12 091.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
DG Autres réserves | 12 549 676.00 | 9 694 995.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 510 684.00 | 2 854 681.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 288 766.00 | 13 122 767.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 82 123.00 | 76 818.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 82 123.00 | 76 818.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 500 875.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 484 881.00 | 7 926 349.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 729 628.00 | 16 534 882.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 079.00 | 52 443.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 367 523.00 | 379 238.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 121 987.00 | 24 892 912.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 492 876.00 | 38 092 498.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 094 423.00 | 2 094 423.00 | 1 961 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 423.00 | 2 094 423.00 | 1 961 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 383.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 099 813.00 | 1 961 948.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 397 089.00 | 196 200.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 767.00 | 65 130.00 | ||
FY Salaires et traitements | 599 615.00 | 549 519.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 679.00 | 113 779.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 304.00 | 7 818.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 274 459.00 | 932 447.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 825 354.00 | 1 029 500.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 403 500.00 | 2 447 751.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 681.00 | 61 413.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 568 181.00 | 2 609 164.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 688 499.00 | 461 177.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 688 499.00 | 461 177.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 879 682.00 | 2 147 988.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 705 037.00 | 3 177 488.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 003.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 003.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 761.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 761.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 758.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 194 353.00 | 295 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667 994.00 | 4 673 115.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 310.00 | 1 818 434.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 510 684.00 | 2 854 681.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 169 839.00 | 5 579 134.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 169 839.00 | 8 109 134.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 284 067.00 | 36 464 906.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 284 067.00 | 38 994 906.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 123.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 818.00 | 5 304.00 | 82 123.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 76 818.00 | 5 304.00 | 82 123.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 143 716.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 138 433.00 | |||
VB T. V. A. | 4 292.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 642 375.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 929 746.00 | 2 987 371.00 | 942 375.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 500 875.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 484 881.00 | 2 247 876.00 | 6 444 148.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 301 786.00 | 782 143.00 | 3 128 572.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 079.00 | 39 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 816.00 | 136 816.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 558.00 | 142 558.00 | ||
VW T.V.A. | 72 210.00 | 72 210.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 940.00 | 15 940.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 427 842.00 | 700 842.00 | 2 000 000.00 | 4 727 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 121 987.00 | 4 137 464.00 | 11 572 720.00 | 8 411 803.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||