STAYMATEL
Dépôt
| Dénomination | STAYMATEL |
| Siren | 412580839 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 1281 |
| Numéro de Gestion | 1997B00231 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 964.00 | 26 995.00 | 1 970.00 | 4 401.00 |
AP Constructions | 249 521.00 | 6 452.00 | 243 069.00 | 36 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 236.00 | 411 803.00 | 190 433.00 | 194 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 337.00 | 77 850.00 | 197 487.00 | 35 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 467.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 62 030.00 | 62 030.00 | 62 343.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 218 088.00 | 523 099.00 | 694 989.00 | 391 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 118 879.00 | 102 749.00 | 4 016 130.00 | 4 171 140.00 |
BP En cours de production de services | 291 977.00 | 291 977.00 | 207 682.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 666.00 | 25 666.00 | 5 916.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 147.00 | 1 403 147.00 | 1 665 803.00 | |
BZ Autres créances | 216 624.00 | 216 624.00 | 133 485.00 | |
CF Disponibilités | 437 743.00 | 437 743.00 | 165 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 645.00 | 21 645.00 | 41 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 515 681.00 | 102 749.00 | 6 412 932.00 | 6 390 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 733 769.00 | 625 848.00 | 7 107 921.00 | 6 782 689.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 627 038.00 | 1 590 641.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 374.00 | 336 397.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 119 914.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 084 026.00 | 1 967 738.00 | ||
DP Provisions pour risques | 294 000.00 | 392 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 294 000.00 | 392 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 221.00 | 484 634.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 281.00 | 19 062.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 813.00 | 2 732 104.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 745 563.00 | 452 598.00 | ||
EA Autres dettes | 197 466.00 | 709 983.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 550.00 | 24 570.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 729 895.00 | 4 422 951.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 107 921.00 | 6 782 689.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 407 777.00 | 4 056 160.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 40 450.00 | 40 450.00 | 51 960.00 | |
FD Production vendue biens | 15 968 581.00 | 15 968 581.00 | 16 231 764.00 | |
FG Production vendue services | 415 624.00 | 415 624.00 | 405 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 424 655.00 | 16 424 655.00 | 16 689 533.00 | |
FM Production stockée | 84 295.00 | -13 090.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 117 319.00 | 1 087 210.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 209.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 626 274.00 | 17 763 862.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 255.00 | 48 469.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 062 965.00 | 11 386 199.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 661 283.00 | -212 824.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 183 491.00 | 2 145 531.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 027.00 | 123 464.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 815 229.00 | 1 728 810.00 | ||
FZ Charges sociales | 646 507.00 | 558 089.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 495.00 | 193 234.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 749.00 | 609 022.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 294 000.00 | 392 000.00 | ||
GE Autres charges | 106 698.00 | 124.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 112 698.00 | 16 972 118.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 513 576.00 | 791 744.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 441.00 | 18 402.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 441.00 | 18 402.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 441.00 | -18 402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 498 135.00 | 773 342.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 399.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 399.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 687.00 | 304 942.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 062.00 | 304 942.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 663.00 | -304 942.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 879.00 | 33 275.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 115 219.00 | 98 728.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 693 673.00 | 17 763 862.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 397 299.00 | 17 427 465.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 374.00 | 336 397.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 128.00 | 171 140.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 964.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 147.00 | 512 807.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 343.00 | 62 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 454.00 | 574 807.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 964.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 504 860.00 | 1 127 094.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 313.00 | 62 030.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 567 173.00 | 1 218 088.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 564.00 | 2 431.00 | 26 995.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 527.00 | 111 063.00 | 466 486.00 | 496 105.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 091.00 | 113 495.00 | 466 486.00 | 523 099.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 294 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 000.00 | 294 000.00 | 392 000.00 | 294 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 609 022.00 | 102 749.00 | 609 022.00 | 102 749.00 |
6T Sur comptes clients | 106 693.00 | 106 693.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 715.00 | 102 749.00 | 715 715.00 | 102 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107 715.00 | 396 749.00 | 1 107 715.00 | 396 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 396 749.00 | 1 107 715.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 62 030.00 | 62 030.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 403 147.00 | 1 403 147.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | ||
VB T. V. A. | 64 718.00 | 64 718.00 | ||
VP Divers | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 879.00 | 19 879.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 645.00 | 21 645.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 446.00 | 1 703 446.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 336.00 | 500 336.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 885.00 | 146 875.00 | 741 299.00 | 201 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 813.00 | 1 839 813.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 281 513.00 | 281 513.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 185.00 | 337 185.00 | ||
VW T.V.A. | 70 593.00 | 70 593.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 272.00 | 56 272.00 | ||
VI Groupe et associés | 289 281.00 | 289 281.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 466.00 | 197 466.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 550.00 | 17 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 895.00 | 3 736 885.00 | 741 299.00 | 201 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 097.00 | |||