CHATEAU DE SANTENAY
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU DE SANTENAY |
| Siren | 412618001 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 9312 |
| Numéro de Gestion | 2016D00038 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21590 SANTENAY |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 353.00 | 35 969.00 | 17 384.00 | 24 379.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AN Terrains | 6 513 284.00 | 2 166 098.00 | 4 347 185.00 | 4 371 039.00 |
AP Constructions | 4 712 370.00 | 1 848 433.00 | 2 863 936.00 | 3 054 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 892 213.00 | 2 479 114.00 | 1 413 098.00 | 1 409 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 283.00 | 67 279.00 | 27 003.00 | 18 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 381.00 | 339 381.00 | 191 693.00 | |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 22 365.00 | 22 365.00 | 18 233.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | 509.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 663 005.00 | 6 596 896.00 | 9 066 109.00 | 9 123 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 477.00 | 119 477.00 | 126 080.00 | |
BN En cours de production de biens | 465 834.00 | 465 834.00 | 469 130.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 722 980.00 | 7 722 980.00 | 6 954 675.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 419.00 | 13 419.00 | 25 806.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 214.00 | 33 214.00 | 44 402.00 | |
BZ Autres créances | 1 165 886.00 | 1 165 886.00 | 1 340 481.00 | |
CF Disponibilités | 2 739.00 | 2 739.00 | 4 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 739.00 | 60 739.00 | 45 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 584 292.00 | 9 584 292.00 | 9 010 795.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 247 297.00 | 6 596 896.00 | 18 650 401.00 | 18 134 201.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 604 448.00 | 12 604 448.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 360.00 | 105 360.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 17 960.00 | 17 960.00 | ||
DH Report à nouveau | 453 766.00 | 288 807.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 301.00 | 164 959.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 217 836.00 | 13 181 535.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 092 343.00 | 3 743 052.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 612.00 | 209 425.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 173.00 | 104 462.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 315.00 | 571 457.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 336 120.00 | 324 268.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 432 565.00 | 4 952 666.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 650 401.00 | 18 134 201.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 202 612.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 425 610.00 | 1 289 304.00 | 3 714 915.00 | 3 891 939.00 |
FG Production vendue services | 382 305.00 | 382 305.00 | 391 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 916.00 | 1 289 304.00 | 4 097 220.00 | 4 283 924.00 |
FM Production stockée | 772 623.00 | 574 520.00 | ||
FN Production immobilisée | 37 511.00 | 35 721.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 385.00 | 102 862.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 954 741.00 | 4 997 028.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 804 641.00 | 853 420.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 216.00 | 23 032.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 410 663.00 | 1 405 395.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 386.00 | 81 218.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 254 263.00 | 1 323 692.00 | ||
FZ Charges sociales | 404 621.00 | 447 611.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 731 124.00 | 705 227.00 | ||
GE Autres charges | 750.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 708 917.00 | 4 840 348.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 245 823.00 | 156 680.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 102.00 | 213.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 102.00 | 213.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 130.00 | 56 468.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 130.00 | 56 468.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 027.00 | -56 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 193 795.00 | 100 424.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 303.00 | 68 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 303.00 | 68 700.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 383.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 414.00 | 4 165.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 798.00 | 4 165.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 494.00 | 64 534.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 987 147.00 | 5 065 942.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950 846.00 | 4 896 817.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 301.00 | 164 959.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 598.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 989 202.00 | 679 110.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 742.00 | 4 132.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 096 543.00 | 683 242.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 598.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 780.00 | 15 551 532.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 874.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 780.00 | 15 663 005.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 974.00 | 6 995.00 | 35 969.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 944 163.00 | 724 128.00 | 107 365.00 | 6 560 927.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 973 137.00 | 731 124.00 | 107 365.00 | 6 596 896.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 509.00 | 509.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 214.00 | 33 214.00 | ||
VP Divers | 265 719.00 | 265 719.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 739.00 | 60 739.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 134.00 | 1 273 260.00 | 22 874.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 092 343.00 | 2 535 243.00 | 1 090 492.00 | 466 606.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 612.00 | 20 000.00 | 182 612.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 315.00 | 700 315.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 120.00 | 336 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 432 565.00 | 3 692 852.00 | 1 273 105.00 | 466 606.00 |