MEDIACO VRAC DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | MEDIACO VRAC DEVELOPPEMENT |
| Siren | 412642456 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 8354 |
| Numéro de Gestion | 1997B01320 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13016 MARSEILLE |
2015 2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 245 442.00 | 245 442.00 | 245 442.00 | |
AP Constructions | 727 060.00 | 632 538.00 | 94 521.00 | 112 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 274.00 | 18 889.00 | 18 384.00 | 24 049.00 |
CU Autres participations | 12 772 484.00 | 297 196.00 | 12 475 288.00 | 8 922 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15 000 000.00 | 556.00 | 14 999 443.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 322 262.00 | 2 489 181.00 | 27 833 081.00 | 9 305 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 561.00 | 60 414.00 | 365 146.00 | 34 471.00 |
BZ Autres créances | 10 918 151.00 | 10 918 151.00 | 14 200 086.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 906 748.00 | 23 906 748.00 | ||
CF Disponibilités | 4 597 609.00 | 4 597 609.00 | 104 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | 715.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 848 579.00 | 60 414.00 | 39 788 164.00 | 14 339 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 170 841.00 | 2 549 596.00 | 67 621 245.00 | 23 645 008.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 957 120.00 | 957 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 712.00 | 95 712.00 | ||
DG Autres réserves | 18 523 869.00 | 16 264 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 984 843.00 | 3 059 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | 62 561 544.00 | 20 376 701.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 314.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 91 314.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 013.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 813.00 | 12 278.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 866.00 | 124 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924 177.00 | 135 616.00 | ||
EA Autres dettes | 3 004 844.00 | 2 874 989.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 059 701.00 | 3 176 993.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 621 245.00 | 23 645 008.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 059 701.00 | 3 176 993.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 921 074.00 | 921 074.00 | 1 041 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 074.00 | 921 074.00 | 1 041 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 858.00 | 6 816.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 004 935.00 | 1 048 095.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 562 961.00 | 402 659.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 513.00 | 187 623.00 | ||
FY Salaires et traitements | 232 286.00 | 212 035.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 768.00 | 114 243.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 063.00 | 40 172.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 407.00 | |||
GE Autres charges | 88 603.00 | 84 975.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 148 196.00 | 1 044 117.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -143 261.00 | 3 977.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 087 289.00 | 3 003 176.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 94 401.00 | 70 981.00 | ||
GN Différences positives de change | 41 766.00 | 560.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 468.00 | 40 396.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 223 925.00 | 3 115 115.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 556.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 260.00 | 23 506.00 | ||
GS Différences négatives de change | 370.00 | 96.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 188.00 | 23 603.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 219 737.00 | 3 091 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 076 476.00 | 3 095 488.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 465.00 | 253.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 246 188.00 | 2 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 314.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 338 967.00 | 2 753.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 788.00 | 16 749.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579 735.00 | 661.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 523.00 | 17 411.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 676 443.00 | -14 658.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 768 077.00 | 21 458.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 567 828.00 | 4 165 963.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 985.00 | 1 106 591.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 984 843.00 | 3 059 371.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 257.00 | 6 816.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 778.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 760 149.00 | 19 132 071.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 769 927.00 | 19 132 071.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 778.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 579 735.00 | 29 312 485.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 579 735.00 | 30 322 262.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 366.00 | 24 063.00 | 651 429.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 366.00 | 24 063.00 | 651 429.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 314.00 | 91 314.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 297 196.00 | |||
060 Stock marchandises | 15 400 000.00 | 5 570.00 | 1 540 557.00 | |
6T Sur comptes clients | 65 016.00 | 4 601.00 | 60 415.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 902 212.00 | 557.00 | 4 601.00 | 1 898 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 993 526.00 | 557.00 | 95 915.00 | 1 898 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 601.00 | |||
UG ‐ Financières | 557.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 91 314.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 540 000.00 | 540 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 425 561.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | |||
VB T. V. A. | 19 987.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 896 108.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 864 221.00 | 11 344 221.00 | 1 540 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 813.00 | 10 813.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 866.00 | 119 866.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 885.00 | 21 885.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 104.00 | 58 104.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 746 617.00 | 1 746 617.00 | ||
VW T.V.A. | 62 977.00 | 62 977.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 596.00 | 34 596.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 448 069.00 | 2 448 069.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 775.00 | 556 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 059 701.00 | 5 059 701.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 465.00 | |||