PHIBOR ENTREPRISES
Dépôt
| Dénomination | PHIBOR ENTREPRISES |
| Siren | 412790198 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 15501 |
| Numéro de Gestion | 1999B00954 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94523 Rungis Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 686.00 | 54 825.00 | 46 861.00 | |
AH Fonds commercial | 199 708.00 | 199 708.00 | ||
AP Constructions | 561 183.00 | 321 949.00 | 239 234.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 786.00 | 308 845.00 | 1 940.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 319.00 | 383 250.00 | 521 070.00 | |
CU Autres participations | 25 140.00 | 25 140.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 153 355.00 | 153 355.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 256 178.00 | 1 268 577.00 | 987 600.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332 138.00 | 332 138.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 17 881 948.00 | 270 202.00 | 17 611 745.00 | |
BZ Autres créances | 2 896 457.00 | 2 896 457.00 | ||
CF Disponibilités | 46 959 374.00 | 46 959 374.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 25 283.00 | 25 283.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 68 095 200.00 | 270 202.00 | 67 824 998.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 595.00 | 8 595.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 359 973.00 | 1 538 779.00 | 68 821 194.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 274 937.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | |||
DG Autres réserves | 4 195 598.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 194 753.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 893 601.00 | |||
DP Provisions pour risques | 13 752 618.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 658 856.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 411 474.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 700 368.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 339 755.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 484 104.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 806.00 | |||
EA Autres dettes | 130 818.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 815 835.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 46 484 686.00 | |||
ED (V) | 31 432.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 821 194.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 484 686.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 44 056.00 | 10 041.00 | 54 097.00 | |
FG Production vendue services | 95 706 084.00 | 1 994 771.00 | 97 700 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 750 140.00 | 2 004 812.00 | 97 754 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 463 283.00 | |||
FQ Autres produits | 2 405.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 103 222 640.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 871 632.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 45 515 899.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 977 304.00 | |||
FY Salaires et traitements | 13 045 610.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 300 540.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 616.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 607.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 920 990.00 | |||
GE Autres charges | 4 315.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 97 985 513.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 237 127.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 826.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 403.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 263.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 146.00 | |||
GS Différences négatives de change | 14 942.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 088.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 826.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 226 301.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 830.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 372.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 202.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 667.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 019.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 686.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 852 370.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 178 694.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 240 105.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 045 352.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 194 753.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 469.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 261.00 | 9 133.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 887.00 | 337 097.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 759.00 | 23 736.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 907.00 | 369 966.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 394.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 695.00 | 1 776 288.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 178 495.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 695.00 | 2 256 178.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 910.00 | 34 192.00 | 568.00 | 254 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 100.00 | 165 424.00 | 5 480.00 | 1 014 044.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 010.00 | 199 616.00 | 6 049.00 | 1 268 577.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 80 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 12 312 175.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 5 146.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 834 955.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 179 198.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 741 681.00 | 8 926 137.00 | 5 256 344.00 | 15 411 474.00 |
6T Sur comptes clients | 276 892.00 | 149 607.00 | 156 297.00 | 270 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 892.00 | 149 607.00 | 156 297.00 | 270 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 018 573.00 | 9 075 744.00 | 5 412 640.00 | 15 681 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 070 597.00 | 5 410 814.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 146.00 | 1 826.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 153 355.00 | 153 355.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 314 312.00 | 39 376.00 | 274 937.00 | |
UX Autres créances clients | 17 567 635.00 | 17 567 635.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 976.00 | 14 976.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 200.00 | 38 200.00 | ||
VB T. V. A. | 1 730 216.00 | 1 730 216.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | ||
VP Divers | 51 846.00 | 51 846.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 470.00 | 1 056 470.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 283.00 | 25 283.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 957 043.00 | 20 528 751.00 | 428 292.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 339 755.00 | 13 339 755.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 733 990.00 | 1 733 990.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 882 934.00 | 1 882 934.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 663 024.00 | 663 024.00 | ||
VW T.V.A. | 3 798 976.00 | 3 798 976.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 180.00 | 405 180.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 806.00 | 13 806.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 831 186.00 | 6 831 186.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 815 835.00 | 17 815 835.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 484 686.00 | 46 484 686.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 35 317 099.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 565 586.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 013 656.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 372 224.00 | |||
ST Autres comptes | 6 003 014.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 271 579.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 531 658.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 445 548.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 977 206.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 19 808 751.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 827 726.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 292.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||