SOFILEC
Dépôt
| Dénomination | SOFILEC |
| Siren | 412893463 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12460 |
| Numéro de Gestion | 2007B01527 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 835.00 | 268 455.00 | 174 381.00 | 113 938.00 |
AH Fonds commercial | 31 553.00 | 31 553.00 | 31 553.00 | |
AP Constructions | 18 170.00 | 2 850.00 | 15 320.00 | 17 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 755.00 | 379 978.00 | 83 776.00 | 91 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 650.00 | |||
CU Autres participations | 5 364 443.00 | 5 364 443.00 | 1 864 433.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 127 389.00 | 127 389.00 | 99 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 448 298.00 | 651 283.00 | 5 797 016.00 | 2 224 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 525.00 | 420 525.00 | 72 602.00 | |
BZ Autres créances | 5 035 722.00 | 5 035 722.00 | 1 777 649.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 760.00 | 277 760.00 | 356 994.00 | |
CF Disponibilités | 4 941 613.00 | 4 941 613.00 | 422 108.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 172.00 | 24 172.00 | 30 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 699 792.00 | 10 699 792.00 | 2 660 102.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 148 090.00 | 651 283.00 | 16 496 807.00 | 4 884 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 389.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 056 405.00 | 1 645 329.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 759 669.00 | 170 743.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 164 533.00 | 64 344.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | ||
DG Autres réserves | 940 191.00 | 2 990.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 889.00 | 1 037 390.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 852 800.00 | 2 920 909.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 805 972.00 | 28 144.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 123.00 | 1 675 123.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 469.00 | 138 650.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149 444.00 | 114 136.00 | ||
EA Autres dettes | 7 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 644 008.00 | 1 963 353.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 496 807.00 | 4 884 262.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 008.00 | 409 617.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 91 202.00 | 91 202.00 | 30 060.00 | |
FG Production vendue services | 1 253 337.00 | 1 253 337.00 | 1 105 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 539.00 | 1 344 539.00 | 1 135 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 307.00 | 16 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 883.00 | 292 528.00 | ||
FQ Autres produits | 2 897.00 | 637.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 613 626.00 | 1 444 995.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 115.00 | 21 929.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 783 106.00 | 703 810.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 123.00 | 33 023.00 | ||
FY Salaires et traitements | 445 133.00 | 452 056.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 561.00 | 149 748.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 026.00 | 81 172.00 | ||
GE Autres charges | 9 890.00 | 3 441.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 608 953.00 | 1 445 179.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 673.00 | -183.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 500 000.00 | 1 200 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 759.00 | 843.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 523 759.00 | 1 200 843.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 135 607.00 | 79 672.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 135 607.00 | 79 672.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 388 152.00 | 1 121 172.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 392 825.00 | 1 120 988.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | 27 053.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | 27 053.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 1 815.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 754.00 | 123 698.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 913.00 | 125 513.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 087.00 | -98 460.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -145 977.00 | -14 862.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 385.00 | 2 672 892.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 497.00 | 1 635 501.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 889.00 | 1 037 390.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 669.00 | 15 797.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 883.00 | 292 528.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 7 500.00 | 599.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 161.00 | 136 228.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 681.00 | 34 893.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964 575.00 | 3 927 410.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 417.00 | 4 098 532.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 389.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 650.00 | 481 925.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 400 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | 5 491 985.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405 650.00 | 6 448 298.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 669.00 | 75 786.00 | 268 455.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 588.00 | 44 240.00 | 382 828.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 257.00 | 120 026.00 | 651 283.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 127 389.00 | 127 389.00 | ||
UX Autres créances clients | 420 525.00 | 420 525.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 559.00 | 53 559.00 | ||
VB T. V. A. | 21 746.00 | 21 746.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 936 483.00 | 4 936 483.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 760.00 | 23 760.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 172.00 | 24 172.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 607 808.00 | 5 607 808.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 236.00 | 22 236.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 783 736.00 | 3 736.00 | 4 803 279.00 | 976 721.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | 225 000.00 | 1 258 785.00 | 116 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 469.00 | 88 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 921.00 | 24 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 984.00 | 36 984.00 | ||
VW T.V.A. | 86 218.00 | 86 218.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | ||
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 644 008.00 | 489 008.00 | 6 062 064.00 | 1 092 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 780 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 354.00 | |||
YT Sous‐traitance | 7 299.00 | 6 966.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 560.00 | 101 347.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 669.00 | 51 716.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 277.00 | 56 619.00 | ||
ST Autres comptes | 431 300.00 | 487 162.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 106.00 | 703 810.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 12 105.00 | 11 609.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 018.00 | 21 414.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 123.00 | 33 023.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 308 348.00 | 275 976.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 590.00 | 99 719.00 | ||