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CASH CASH

Dépôt

DénominationCASH CASH
Siren412978157
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7701
Numéro de dépôt15516
Numéro de Gestion1997B00815
Code Activité4779Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/11/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse77410 CLAYE-SOUILLY
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 60 980.00 60 980.00 60 980.00
AP Constructions 35 969.00 27 024.00 8 945.00 11 118.00
AT Autres immobilisations corporelles 158 630.00 110 469.00 48 161.00 69 334.00
BD Autres titres immobilisés 123.00 123.00 123.00
BH Autres immobilisations financières 18 485.00 18 485.00 18 097.00
BJ TOTAL (I) 274 187.00 137 493.00 136 694.00 159 653.00
BT Marchandises 252 729.00 252 729.00 171 738.00
BX Clients et comptes rattachés 8 976.00 8 976.00
BZ Autres créances 34 984.00 34 984.00 38 035.00
CF Disponibilités 83 446.00 83 446.00 46 740.00
CH Charges constatées d’avance 6 569.00 6 569.00 20 195.00
CJ TOTAL (II) 386 705.00 386 705.00 276 709.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 660 892.00 137 493.00 523 399.00 436 361.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00
DH Report à nouveau -309 162.00 -160 811.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -130 252.00 -148 351.00
DL TOTAL (I) -431 029.00 -300 777.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 25 317.00 31 412.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 775 073.00 597 081.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 108 051.00 79 685.00
DY Dettes fiscales et sociales 40 362.00 26 434.00
EA Autres dettes 5 624.00 2 525.00
EC TOTAL (IV) 954 428.00 737 138.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 523 399.00 436 361.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60 980.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 194 599.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 18 221.00 388.00
0G ACQUISITIONS Total Général 273 799.00 388.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60 980.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 194 599.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 18 608.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 274 187.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 114 147.00 23 347.00 110 469.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 114 147.00 23 347.00 110 469.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 18 485.00 18 485.00
UX Autres créances clients 8 976.00 8 976.00
VB T. V. A. 22 641.00 22 641.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12 344.00 12 344.00
VS Charges constatées d’avance 6 569.00 6 569.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 69 014.00 50 529.00 18 485.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 25 317.00 25 317.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 108 051.00 108 051.00
8C Personnel et comptes rattachés 18 652.00 18 652.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19 856.00 19 856.00
8E Impôts sur les bénéfices 376.00 376.00
VW T.V.A. 1 429.00 1 429.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 48.00 48.00
VI Groupe et associés 775 073.00 775 073.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 624.00 5 624.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 954 428.00 929 111.00 25 317.00