CASH CASH
Dépôt
| Dénomination | CASH CASH |
| Siren | 412978157 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 15516 |
| Numéro de Gestion | 1997B00815 |
| Code Activité | 4779Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77410 CLAYE-SOUILLY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AP Constructions | 35 969.00 | 27 024.00 | 8 945.00 | 11 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 630.00 | 110 469.00 | 48 161.00 | 69 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | 123.00 | 123.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 485.00 | 18 485.00 | 18 097.00 | |
BJ TOTAL (I) | 274 187.00 | 137 493.00 | 136 694.00 | 159 653.00 |
BT Marchandises | 252 729.00 | 252 729.00 | 171 738.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 976.00 | 8 976.00 | ||
BZ Autres créances | 34 984.00 | 34 984.00 | 38 035.00 | |
CF Disponibilités | 83 446.00 | 83 446.00 | 46 740.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 569.00 | 6 569.00 | 20 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | 386 705.00 | 386 705.00 | 276 709.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 892.00 | 137 493.00 | 523 399.00 | 436 361.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | -309 162.00 | -160 811.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 252.00 | -148 351.00 | ||
DL TOTAL (I) | -431 029.00 | -300 777.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 317.00 | 31 412.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 073.00 | 597 081.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 051.00 | 79 685.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 362.00 | 26 434.00 | ||
EA Autres dettes | 5 624.00 | 2 525.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 954 428.00 | 737 138.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 399.00 | 436 361.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 599.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 221.00 | 388.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 799.00 | 388.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 599.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 608.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 187.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 147.00 | 23 347.00 | 110 469.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 147.00 | 23 347.00 | 110 469.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 485.00 | 18 485.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 976.00 | 8 976.00 | ||
VB T. V. A. | 22 641.00 | 22 641.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 344.00 | 12 344.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 569.00 | 6 569.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 014.00 | 50 529.00 | 18 485.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 317.00 | 25 317.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 051.00 | 108 051.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 652.00 | 18 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 856.00 | 19 856.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | ||
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | ||
VI Groupe et associés | 775 073.00 | 775 073.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 624.00 | 5 624.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 428.00 | 929 111.00 | 25 317.00 | |