SOTRIME
Dépôt
| Dénomination | SOTRIME |
| Siren | 412990517 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 25509 |
| Numéro de Gestion | 1997B02728 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93600 Aulnay-sous-Bois |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 031.00 | 1 172.00 | 14 859.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 392.00 | 17 866.00 | 7 526.00 | 11 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 408.00 | 140 247.00 | 214 162.00 | 162 407.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BF Prêts | 10 900.00 | 10 900.00 | 8 669.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90 286.00 | 90 286.00 | 120 036.00 | |
BJ TOTAL (I) | 497 217.00 | 159 285.00 | 337 932.00 | 303 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 408.00 | 6 408.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 259.00 | 19 564.00 | 1 354 696.00 | 909 369.00 |
BZ Autres créances | 632 223.00 | 632 223.00 | 567 198.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | |
CF Disponibilités | 487 247.00 | 487 247.00 | 400 470.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 362.00 | 22 362.00 | 30 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 529 500.00 | 19 564.00 | 2 509 936.00 | 1 914 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 717.00 | 178 848.00 | 2 847 869.00 | 2 218 020.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 112 251.00 | 112 251.00 | ||
DH Report à nouveau | 747 760.00 | 411 613.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 287.00 | 336 147.00 | ||
DL TOTAL (I) | 952 724.00 | 970 011.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 922.00 | 15 222.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 578.00 | 6 078.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 003.00 | 50 003.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 057.00 | 662 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 832 080.00 | 513 375.00 | ||
EA Autres dettes | 3 505.00 | 814.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 870 145.00 | 1 248 009.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 869.00 | 2 218 020.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50.00 | 50.00 | 13 511.00 | |
FG Production vendue services | 4 699 414.00 | 31 720.00 | 4 731 134.00 | 5 985 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 699 464.00 | 31 720.00 | 4 731 184.00 | 5 999 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 584.00 | 121 559.00 | ||
FQ Autres produits | 245.00 | 432.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 783 013.00 | 6 121 253.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 663.00 | 2 081.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 068 741.00 | 3 771 353.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 512.00 | 112 623.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 266 567.00 | 1 356 010.00 | ||
FZ Charges sociales | 337 326.00 | 375 984.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 236.00 | 31 097.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 919.00 | 1 157.00 | ||
GE Autres charges | 6 682.00 | 6 238.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 830 647.00 | 5 656 544.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 634.00 | 464 709.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 188.00 | 3 982.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 188.00 | 3 982.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 782.00 | 161.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 782.00 | 161.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -594.00 | 3 821.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -48 228.00 | 468 529.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 013.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 021.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 021.00 | 2 013.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 376.00 | 24 735.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 376.00 | 24 735.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 645.00 | -22 722.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 296.00 | 109 661.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 821 221.00 | 6 127 248.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 508.00 | 5 791 101.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 287.00 | 336 147.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 14 859.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 154.00 | 86 646.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 905.00 | 20 031.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 232.00 | 121 536.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 031.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 379 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 550.00 | 101 386.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 550.00 | 497 217.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 1 172.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 877.00 | 39 236.00 | 158 113.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 049.00 | 39 236.00 | 159 285.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 644.00 | 12 919.00 | 19 564.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 644.00 | 12 919.00 | 19 564.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 644.00 | 37 919.00 | 44 564.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 919.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 900.00 | 3 400.00 | 7 500.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 90 286.00 | 90 286.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 087.00 | 22 087.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 352 172.00 | 1 352 172.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 050.00 | 65 050.00 | ||
VB T. V. A. | 95 132.00 | 95 132.00 | ||
VP Divers | 42 611.00 | 42 611.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 647.00 | 15 647.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 736.00 | 410 736.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 362.00 | 22 362.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 031.00 | 2 032 245.00 | 97 786.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 922.00 | 258 922.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 578.00 | 19 578.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 057.00 | 706 057.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 233 774.00 | 233 774.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 568.00 | 291 568.00 | ||
VW T.V.A. | 241 311.00 | 241 311.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 428.00 | 65 428.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505.00 | 3 505.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 142.00 | 1 820 142.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 301.00 | |||