CABINET ROGER
Dépôt
| Dénomination | CABINET ROGER |
| Siren | 413152364 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3902 |
| Numéro de Gestion | 1997B00340 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 CAEN |
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 375.00 | 48 386.00 | 1 989.00 | |
AH Fonds commercial | 177 210.00 | 177 210.00 | 177 210.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 992.00 | 109 523.00 | 61 469.00 | 64 044.00 |
CU Autres participations | 6 442.00 | 6 442.00 | 6 402.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 202 806.00 | 202 806.00 | 180 302.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 789.00 | 5 789.00 | 5 789.00 | |
BJ TOTAL (I) | 613 614.00 | 157 908.00 | 455 706.00 | 433 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 144.00 | 53 144.00 | 77 660.00 | |
BZ Autres créances | 77 578.00 | 24 000.00 | 53 578.00 | 107 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 60 000.00 | 65 091.00 | |
CF Disponibilités | 2 223 020.00 | 2 223 020.00 | 2 212 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 854.00 | 24 854.00 | 25 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 438 596.00 | 24 000.00 | 2 414 596.00 | 2 487 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 210.00 | 181 908.00 | 2 870 302.00 | 2 921 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 595.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | ||
DG Autres réserves | 436 212.00 | 436 212.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 039.00 | 79 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | 478 636.00 | 524 037.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 070.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 31 070.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 834.00 | 28 704.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 856.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 927.00 | 112 341.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 688.00 | 92 137.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 963.00 | 128 685.00 | ||
EA Autres dettes | 1 986 398.00 | 2 004 479.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 391 666.00 | 2 366 347.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 302.00 | 2 921 454.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 330.00 | 2 366 347.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 151 565.00 | 1 151 565.00 | 1 121 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 565.00 | 1 151 565.00 | 1 121 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 208.00 | 200.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | 2 603.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 804.00 | 1 124 425.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 354 931.00 | 327 577.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 200.00 | 9 045.00 | ||
FY Salaires et traitements | 512 600.00 | 480 724.00 | ||
FZ Charges sociales | 183 229.00 | 174 044.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 221.00 | 21 423.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 070.00 | |||
GE Autres charges | 33 385.00 | 28 455.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 116 566.00 | 1 057 339.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 238.00 | 67 087.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 031.00 | 31 808.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 031.00 | 31 808.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 577.00 | 389.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 577.00 | 389.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 455.00 | 31 419.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 693.00 | 98 506.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 788.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 070.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 070.00 | 5 788.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 174.00 | 419.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 12 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 174.00 | 12 419.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 104.00 | -6 631.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 12 435.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 905.00 | 1 162 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 867.00 | 1 082 581.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 039.00 | 79 440.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 195.00 | 2 390.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 746.00 | 19 246.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 493.00 | 22 544.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 434.00 | 44 180.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 585.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 992.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 215 037.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 613 614.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 985.00 | 401.00 | 48 386.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 702.00 | 21 820.00 | 109 523.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 687.00 | 22 221.00 | 157 908.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 070.00 | 31 070.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 49 070.00 | 6 000.00 | 31 070.00 | 24 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 000.00 | 31 070.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 202 806.00 | 202 806.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 789.00 | 5 789.00 | ||
UX Autres créances clients | 53 144.00 | 53 144.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 801.00 | 23 801.00 | ||
VB T. V. A. | 12 954.00 | 12 954.00 | ||
VP Divers | 8 032.00 | 8 032.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 791.00 | 32 791.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 854.00 | 24 854.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 171.00 | 364 171.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 806.00 | 33 470.00 | 22 336.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 688.00 | 79 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 303.00 | 74 303.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 848.00 | 40 848.00 | ||
VW T.V.A. | 26 457.00 | 26 457.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 856.00 | 16 856.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986 398.00 | 1 986 398.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 739.00 | 2 261 403.00 | 22 336.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 870.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 863.00 | |||