ExAnd Holding
Dépôt
| Dénomination | ExAnd Holding |
| Siren | 413156969 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5198 |
| Numéro de Gestion | 1997B11094 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 69 155.00 | |||
BF Prêts | 2 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 5 029.00 | 5 029.00 | 36 112.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 029.00 | 5 029.00 | 107 267.00 | |
BT Marchandises | 14 006.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 179.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 640 597.00 | 478 633.00 | 161 964.00 | 21 517 730.00 |
BZ Autres créances | 5 066 948.00 | 841 589.00 | 4 225 360.00 | 11 471 650.00 |
CF Disponibilités | 246 925.00 | 246 925.00 | 2 095 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 597 023.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 5 954 470.00 | 1 320 222.00 | 4 634 249.00 | 36 815 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 499.00 | 1 320 222.00 | 4 639 278.00 | 36 922 507.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 158 313.00 | 28 158 313.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 554 430.00 | 1 554 430.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 588 822.00 | 2 588 822.00 | ||
DH Report à nouveau | -88 379 709.00 | -33 327 455.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 353 960.00 | -55 052 254.00 | ||
DL TOTAL (I) | -61 432 104.00 | -56 078 144.00 | ||
DP Provisions pour risques | 112 698.00 | 388 809.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 467 462.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 112 698.00 | 856 271.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 902 601.00 | 78 853 278.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 934.00 | 7 374 719.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 235 965.00 | 2 133 903.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 411.00 | |||
EA Autres dettes | 1 234.00 | 3 520 069.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 65 958 683.00 | 92 144 381.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 277.00 | 36 922 508.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 119 071.00 | -6 054.00 | 113 017.00 | 95 020 487.00 |
FG Production vendue services | 620 402.00 | 620 402.00 | 1 907 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 473.00 | -6 054.00 | 733 419.00 | 96 927 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | 82 206.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 032 795.00 | 2 420 847.00 | ||
FQ Autres produits | 124 396.00 | 261 041.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 890 610.00 | 99 691 665.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 560.00 | 30 102 597.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 735 390.00 | 24 262 814.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 244 459.00 | 27 904 752.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 209 056.00 | 1 922 353.00 | ||
FY Salaires et traitements | 40 583.00 | 13 798 569.00 | ||
FZ Charges sociales | -53 643.00 | 5 301 033.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 910 308.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 480 284.00 | 1 401 383.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 173 098.00 | |||
GE Autres charges | 94 966.00 | 1 315 547.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 849 654.00 | 109 092 453.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 959 044.00 | -9 400 788.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 426.00 | 13 141.00 | ||
GN Différences positives de change | 908.00 | -2 806.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 334.00 | 10 357.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 801.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 588 928.00 | 3 300 406.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 132.00 | 35 237.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 609 060.00 | 3 360 444.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 605 726.00 | -3 350 087.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 564 770.00 | -12 750 874.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338 650.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 4 179 707.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 801 864.00 | 1 070 931.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 140 514.00 | 5 250 638.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 452.00 | 41 563 854.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 736 937.00 | 4 251 358.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 970 183.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938 389.00 | 47 785 395.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 202 125.00 | -42 534 756.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -9 240.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 686.00 | -224 137.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 458.00 | 104 952 650.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 388 418.00 | 150 004 915.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 353 960.00 | -55 052 254.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 155.00 | -32 218.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 112.00 | 43 333.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 267.00 | 11 115.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 937.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 029.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 416.00 | 5 029.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 1 813 353.00 | 5 029.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 55 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 57 698.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 856 271.00 | -467 462.00 | 276 111.00 | 112 698.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 721 385.00 | 721 385.00 | ||
6T Sur comptes clients | 415 831.00 | 130 802.00 | 68 000.00 | 478 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 453.00 | 815 328.00 | -808.00 | 841 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 862 669.00 | 946 130.00 | 2 488 577.00 | 1 320 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 718 940.00 | 478 668.00 | 2 764 688.00 | 1 432 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 478 668.00 | 964 440.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 800 248.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 029.00 | 5 029.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 371 970.00 | 371 970.00 | ||
UX Autres créances clients | 268 627.00 | 268 627.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 645.00 | 24 645.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174 833.00 | 174 833.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 710 747.00 | 3 710 747.00 | ||
VB T. V. A. | 132 192.00 | 132 192.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 531.00 | 1 024 531.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 712 574.00 | 5 712 574.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 902 601.00 | 64 902 601.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 934.00 | 815 934.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 177.00 | 10 177.00 | ||
VW T.V.A. | 51 341.00 | 51 341.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 447.00 | 174 447.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 958 683.00 | 65 958 683.00 | ||