DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE MONTPELLIER
Dépôt
| Dénomination | DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE MONTPELLIER |
| Siren | 413221409 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 24254 |
| Numéro de Gestion | 2008B01832 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34430 Saint-Jean-de-Védas |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 2 402.00 | ||
AP Constructions | 1 016 975.00 | 1 014 638.00 | 2 337.00 | 3 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 241.00 | 33 211.00 | 67 030.00 | 54 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 746.00 | 113 122.00 | 29 623.00 | 35 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 864.00 | 48 864.00 | 48 669.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 311 228.00 | 1 163 373.00 | 147 855.00 | 142 835.00 |
BT Marchandises | 532 805.00 | 532 805.00 | 552 967.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 723.00 | 94 723.00 | 88 007.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 861.00 | 128.00 | 9 733.00 | 22 501.00 |
BZ Autres créances | 13 871.00 | 13 871.00 | 22 015.00 | |
CF Disponibilités | 1 061 746.00 | 1 061 746.00 | 669 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | 9 774.00 | 11 044.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 722 780.00 | 128.00 | 1 722 653.00 | 1 365 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 008.00 | 1 163 501.00 | 1 870 508.00 | 1 508 663.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | ||
DG Autres réserves | 21 236.00 | 21 236.00 | ||
DH Report à nouveau | 26 740.00 | 26 642.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 625.00 | 547 898.00 | ||
DL TOTAL (I) | 811 280.00 | 706 455.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727.00 | 609.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 513.00 | 11 984.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 254.00 | 391 316.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 275 025.00 | 368 299.00 | ||
EA Autres dettes | 117 709.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 029 228.00 | 772 209.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 508.00 | 1 508 663.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 484 485.00 | 9 484 485.00 | 8 386 919.00 | |
FG Production vendue services | 465.00 | 465.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 484 951.00 | 9 484 951.00 | 8 386 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 228.00 | 916.00 | ||
FQ Autres produits | 455.00 | 411.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 489 634.00 | 8 388 246.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 822 010.00 | 6 167 193.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 162.00 | -159 985.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 125.00 | 7 480.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 680 518.00 | 644 745.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 591.00 | 118 121.00 | ||
FY Salaires et traitements | 565 906.00 | 527 339.00 | ||
FZ Charges sociales | 244 957.00 | 193 281.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 815.00 | 13 513.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87.00 | 581.00 | ||
GE Autres charges | 5 637.00 | 3 038.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 485 808.00 | 7 515 306.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 003 825.00 | 872 939.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24.00 | 571.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24.00 | 571.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24.00 | -571.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 003 802.00 | 872 368.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 175.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 175.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -175.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 568.00 | 86 208.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 258 573.00 | 238 087.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 489 634.00 | 8 388 246.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 837 008.00 | 7 840 348.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 625.00 | 547 898.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 322.00 | 21 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 669.00 | 195.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 393.00 | 21 835.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 962.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 48 864.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 864.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 311 228.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | 2 402.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 156.00 | 16 815.00 | 1 160 971.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 558.00 | 16 815.00 | 1 163 373.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 745.00 | 87.00 | 2 704.00 | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 745.00 | 87.00 | 2 704.00 | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 745.00 | 87.00 | 2 704.00 | 30 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 87.00 | 2 704.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 864.00 | 48 864.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 155.00 | 155.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 706.00 | 9 706.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 698.00 | 7 698.00 | ||
VB T. V. A. | 6 132.00 | 6 132.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 774.00 | 9 774.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 370.00 | 33 506.00 | 48 864.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 966.00 | 11 966.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 254.00 | 623 254.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 974.00 | 155 974.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 967.00 | 50 967.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 977.00 | 29 977.00 | ||
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 862.00 | 37 862.00 | ||
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 709.00 | 117 709.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 228.00 | 1 029 228.00 | ||
