SOCIETE D'EXPLOITATION DES SOURCES DE SIGNES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES SOURCES DE SIGNES |
| Siren | 413222233 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 9932 |
| Numéro de Gestion | 2020B00898 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64680 Ogeu-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 336 609.00 | 336 609.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 606 956.00 | 271 872.00 | 335 084.00 | 360 422.00 |
AH Fonds commercial | 185 890.00 | 185 890.00 | 185 890.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 042.00 | 457 042.00 | ||
AN Terrains | 1 023 810.00 | 194 795.00 | 829 015.00 | 833 273.00 |
AP Constructions | 841 842.00 | 715 418.00 | 126 424.00 | 177 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252 497.00 | 1 718 907.00 | 533 591.00 | 477 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 531.00 | 494 676.00 | 378 854.00 | 300 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 180.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 578 275.00 | 4 189 318.00 | 2 388 957.00 | 2 363 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 843.00 | 507 843.00 | 482 422.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 901.00 | 206 901.00 | 244 677.00 | |
BT Marchandises | 9 866.00 | 9 866.00 | 1 490.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 532.00 | 2 532.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 753 371.00 | 753 371.00 | 132 881.00 | |
BZ Autres créances | 259 580.00 | 259 580.00 | 1 474 033.00 | |
CF Disponibilités | 691 035.00 | 691 035.00 | 92 099.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 674.00 | 43 674.00 | 99 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 474 803.00 | 2 474 803.00 | 2 526 868.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 053 079.00 | 4 189 318.00 | 4 863 761.00 | 4 889 936.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 114 000.00 | ||
DG Autres réserves | 270 675.00 | 183 522.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 893.00 | 87 153.00 | ||
DK Provisions réglementées | 471 922.00 | 409 467.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 614 490.00 | 1 934 142.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826.00 | 807.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 900.00 | 1 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 465.00 | 1 686 191.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 306 242.00 | 215 140.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 837.00 | |||
EA Autres dettes | 26 492.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 164.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 239 271.00 | 2 955 794.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 761.00 | 4 889 936.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 684.00 | 12 684.00 | 41 012.00 | |
FD Production vendue biens | 8 437 226.00 | 390 948.00 | 8 828 175.00 | 9 160 133.00 |
FG Production vendue services | 127 943.00 | 127 943.00 | 898 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 577 854.00 | 390 948.00 | 8 968 802.00 | 10 099 305.00 |
FM Production stockée | -37 775.00 | -94 709.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 402.00 | 14 198.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 974 444.00 | 10 018 805.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 581.00 | 34 405.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 376.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 940 722.00 | 3 703 945.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 420.00 | 24 901.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 447 382.00 | 4 387 804.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 644 813.00 | 554 142.00 | ||
FY Salaires et traitements | 605 184.00 | 560 892.00 | ||
FZ Charges sociales | 232 478.00 | 216 877.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 252 177.00 | 267 495.00 | ||
GE Autres charges | 35 515.00 | 107 244.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 143 055.00 | 9 857 704.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 831 389.00 | 161 101.00 | ||
GN Différences positives de change | -1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 819.00 | 15 287.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 819.00 | 15 312.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 819.00 | -15 313.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 816 570.00 | 145 788.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 9 758.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 9 758.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 928.00 | 4 951.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 455.00 | 62 455.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 383.00 | 68 393.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 342.00 | -58 635.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 942.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 83 393.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 974 484.00 | 10 028 562.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 356 591.00 | 9 941 409.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 893.00 | 87 153.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938 531.00 | 17 900.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 932.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 785 188.00 | 287 246.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 366 651.00 | 305 246.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 867.00 | 943 564.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 932.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 180.00 | 53 574.00 | 4 991 680.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 180.00 | 66 441.00 | 6 578 275.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 578 109.00 | 43 238.00 | 12 867.00 | 608 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 042.00 | 457 042.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 968 431.00 | 208 939.00 | 53 574.00 | 3 123 796.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 003 583.00 | 252 177.00 | 66 441.00 | 4 189 318.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 471 922.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 409 467.00 | 62 455.00 | 471 922.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 35 506.00 | 35 506.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 506.00 | 35 506.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 444 973.00 | 72 455.00 | 35 506.00 | 481 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 506.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 72 455.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 753 371.00 | 753 371.00 | ||
VB T. V. A. | 175 860.00 | 175 860.00 | ||
VP Divers | 12 455.00 | 12 455.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 266.00 | 71 266.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 674.00 | 43 674.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 726.00 | 1 056 626.00 | 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 900.00 | 625 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 465.00 | 1 082 465.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 836.00 | 93 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 083.00 | 98 083.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 31 227.00 | 31 227.00 | ||
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 068.00 | 83 068.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 837.00 | 223 837.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 271.00 | 2 239 271.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | |||