CENTRE DE SIBOURG
Dépôt
| Dénomination | CENTRE DE SIBOURG |
| Siren | 413282898 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 9328 |
| Numéro de Gestion | 2004B00398 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 AIX EN PROVENCE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 224.00 | 102 533.00 | 1 691.00 | 5 812.00 |
AH Fonds commercial | 2 800 169.00 | 2 800 169.00 | 2 800 169.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 052.00 | 509 229.00 | 136 824.00 | 99 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 812.00 | 967 861.00 | 99 951.00 | 114 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 150.00 | |||
CU Autres participations | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BF Prêts | 145 504.00 | 145 504.00 | 133 301.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 144 871.00 | 144 871.00 | 141 081.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 909 082.00 | 1 579 622.00 | 3 329 459.00 | 3 302 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 381.00 | 1 534 381.00 | 1 222 419.00 | |
BZ Autres créances | 931 196.00 | 931 196.00 | 800 956.00 | |
CF Disponibilités | 33 390.00 | 33 390.00 | 52 949.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 264.00 | 35 264.00 | 14 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 534 232.00 | 2 534 232.00 | 2 090 724.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 314.00 | 1 579 622.00 | 5 863 691.00 | 5 393 405.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 800.00 | 240 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 080.00 | 24 080.00 | ||
DG Autres réserves | 621 241.00 | 552 330.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 682.00 | 68 911.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 130 803.00 | 886 121.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 019.00 | 159 268.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 645.00 | 1 217 806.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 398.00 | 1 849 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 457 202.00 | 479 946.00 | ||
EA Autres dettes | 1 041 625.00 | 800 383.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 732 888.00 | 4 507 284.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 863 691.00 | 5 393 405.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 444 776.00 | 4 166 279.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 019.00 | 159 268.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 749 031.00 | 6 749 031.00 | 6 629 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 749 031.00 | 6 749 031.00 | 6 629 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 498 753.00 | 113 351.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 158.00 | 123 545.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 313 942.00 | 6 866 023.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 304.00 | 31 736.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 375 380.00 | 2 312 003.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 691 962.00 | 652 996.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 739 760.00 | 2 760 754.00 | ||
FZ Charges sociales | 994 477.00 | 986 697.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 235.00 | 52 103.00 | ||
GE Autres charges | 120.00 | 80.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 888 240.00 | 6 796 370.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 425 703.00 | 69 653.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 173 194.00 | 166 330.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 108.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 108.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 199.00 | 32 957.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 199.00 | 32 957.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 199.00 | -28 849.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 216 310.00 | -125 526.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 868.00 | 96 644.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 868.00 | 96 644.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 665.00 | 49 623.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 665.00 | 49 623.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 796.00 | 47 021.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -35 169.00 | -147 416.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 324 811.00 | 6 966 775.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 080 128.00 | 6 897 864.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 682.00 | 68 911.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 158.00 | 96 545.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 902 644.00 | 1 748.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 227.00 | 70 422.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 831.00 | 15 993.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 829 702.00 | 88 164.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 904 392.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 150.00 | 634.00 | 1 713 865.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 290 825.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 150.00 | 634.00 | 4 909 082.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 664.00 | 5 869.00 | 102 533.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 358.00 | 47 366.00 | 635.00 | 1 477 089.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 021.00 | 53 235.00 | 635.00 | 1 579 622.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 145 504.00 | 145 504.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 144 871.00 | 144 871.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 534 381.00 | 1 534 381.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | ||
VB T. V. A. | 19 767.00 | 19 767.00 | ||
VC Groupe et associés | 738 368.00 | 738 368.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 021.00 | 173 021.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 264.00 | 35 264.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 216.00 | 2 500 841.00 | 290 375.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 019.00 | 247 019.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 311.00 | 50 199.00 | 288 112.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 398.00 | 1 499 398.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 356.00 | 132 356.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 047.00 | 213 047.00 | ||
VW T.V.A. | 34 987.00 | 34 987.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 812.00 | 76 812.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 149 334.00 | 1 149 334.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041 625.00 | 1 041 625.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 732 888.00 | 4 444 776.00 | 288 112.00 | |