BDO CASH MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | BDO CASH MANAGEMENT |
| Siren | 413350919 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 2597 |
| Numéro de Gestion | 1997B00501 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01100 Oyonnax |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 910.00 | 39 550.00 | 5 360.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 518.00 | 17 347.00 | 9 171.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 801.00 | 83 259.00 | 3 542.00 | |
BF Prêts | 3 826.00 | 3 826.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 162 694.00 | 140 156.00 | 22 539.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 472.00 | 7 088.00 | 415 384.00 | |
BZ Autres créances | 25 881.00 | 25 881.00 | ||
CF Disponibilités | 408 189.00 | 408 189.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 32 461.00 | 32 461.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 889 003.00 | 7 088.00 | 881 915.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 698.00 | 147 244.00 | 904 454.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 33 051.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 124 164.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 909.00 | |||
DL TOTAL (I) | 344 074.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 759.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 681.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 314 368.00 | |||
EA Autres dettes | 1 572.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 560 380.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 454.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 872.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 320 137.00 | 4 809.00 | 324 946.00 | |
FG Production vendue services | 1 364 545.00 | 40 522.00 | 1 405 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 682.00 | 45 331.00 | 1 730 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 396.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 746 419.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 926.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 721 915.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 396.00 | |||
FY Salaires et traitements | 534 252.00 | |||
FZ Charges sociales | 206 431.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 148.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 952.00 | |||
GE Autres charges | 4 983.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 633 001.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 113 417.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 113 383.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 180.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 180.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 850.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 041.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 139.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 613.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 601.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 692.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 909.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 321.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 670.00 | 2 240.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 365.00 | 954.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 135.00 | 3 194.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 910.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 319.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 635.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | 4 466.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 635.00 | 162 694.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 897.00 | 2 653.00 | 39 550.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 111.00 | 7 495.00 | 100 606.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 008.00 | 10 148.00 | 140 156.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 211.00 | 952.00 | 5 075.00 | 7 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 211.00 | 952.00 | 5 075.00 | 7 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 211.00 | 952.00 | 5 075.00 | 7 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 952.00 | 5 075.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 826.00 | 3 826.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 506.00 | 8 506.00 | ||
UX Autres créances clients | 413 966.00 | 403 970.00 | 9 996.00 | |
VB T. V. A. | 5 241.00 | 5 241.00 | ||
VP Divers | 487.00 | 487.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 461.00 | 7 461.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 692.00 | 12 692.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 461.00 | 32 461.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 280.00 | 454 851.00 | 30 429.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 681.00 | 207 591.00 | 9 090.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 015.00 | 74 015.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 464.00 | 120 464.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 221.00 | 24 221.00 | ||
VW T.V.A. | 86 242.00 | 84 825.00 | 1 418.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 426.00 | 9 426.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 759.00 | 27 759.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 380.00 | 549 872.00 | 10 507.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 53 300.00 | |||
YT Sous‐traitance | 256 656.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 777.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 396.00 | |||
ST Autres comptes | 398 085.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 915.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 312.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 084.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 396.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 336 833.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 658.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||