ETS CASTRA FRERES
Dépôt
| Dénomination | ETS CASTRA FRERES |
| Siren | 413352709 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 1614 |
| Numéro de Gestion | 1997B00210 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40990 Saint-Paul-lès-Dax |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | ||
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AP Constructions | 35 102.00 | 30 568.00 | 4 534.00 | 5 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 458.00 | 83 776.00 | 12 681.00 | 14 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 003.00 | 116 773.00 | 56 229.00 | 38 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | 1 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 331 125.00 | 232 873.00 | 98 251.00 | 83 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 104.00 | 18 104.00 | 20 299.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | 409.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 143 550.00 | 5 347.00 | 138 202.00 | 152 497.00 |
BZ Autres créances | 24 395.00 | 24 395.00 | 26 868.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 025.00 | 25 025.00 | 19 999.00 | |
CF Disponibilités | 72 639.00 | 72 639.00 | 50 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | 8 175.00 | 8 353.00 | |
CJ TOTAL (II) | 292 297.00 | 5 347.00 | 286 949.00 | 278 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 421.00 | 238 221.00 | 385 201.00 | 361 652.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 320.00 | 130 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 308.00 | 32 308.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 598.00 | 20 598.00 | ||
DG Autres réserves | 77 284.00 | 107 951.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 161.00 | -30 667.00 | ||
DL TOTAL (I) | 270 671.00 | 260 511.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 406.00 | 26 255.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 988.00 | 41 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 136.00 | 33 141.00 | ||
EA Autres dettes | 638.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 114 530.00 | 101 142.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 201.00 | 361 652.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 513.00 | 88 306.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 904.00 | 904.00 | 1 533.00 | |
FG Production vendue services | 875 019.00 | 875 019.00 | 805 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 923.00 | 875 923.00 | 807 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 068.00 | 10 000.00 | ||
FQ Autres produits | 151.00 | 234.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 888 143.00 | 817 520.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 774.00 | 1 015.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 718.00 | 106 410.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 195.00 | -4 782.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 397 032.00 | 413 184.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 779.00 | 7 034.00 | ||
FY Salaires et traitements | 229 469.00 | 208 154.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 185.00 | 94 950.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 973.00 | 22 108.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 347.00 | |||
GE Autres charges | 645.00 | 557.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 882 117.00 | 848 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 025.00 | -31 109.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 363.00 | 870.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 363.00 | 870.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 228.00 | 335.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 228.00 | 335.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 136.00 | 535.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 161.00 | -30 574.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -93.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 506.00 | 818 390.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 345.00 | 849 057.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 161.00 | -30 667.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 068.00 | 10 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 191.00 | 32 868.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 513.00 | 33 108.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 497.00 | 304 562.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 497.00 | 331 125.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | 1 755.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 642.00 | 17 973.00 | 5 497.00 | 231 118.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 397.00 | 17 973.00 | 5 497.00 | 232 873.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5.00 | 5.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 834.00 | 12 834.00 | ||
UX Autres créances clients | 130 716.00 | 130 716.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | ||
VB T. V. A. | 12 364.00 | 12 364.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 412.00 | 11 412.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 175.00 | 8 175.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 469.00 | 163 695.00 | 14 774.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 406.00 | 15 389.00 | 24 017.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 988.00 | 32 988.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 013.00 | 20 013.00 | ||
VW T.V.A. | 18 926.00 | 18 926.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 530.00 | 90 513.00 | 24 017.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 845.00 | |||