STREIT THAON LES VOSGES
Dépôt
| Dénomination | STREIT THAON LES VOSGES |
| Siren | 413396474 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4891 |
| Numéro de Gestion | 2004B00709 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25340 PAYS DE CLERVAL |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 736.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 486.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 53 448.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 485 959.00 | |||
BL Matières premières, approvisionnements | 115 092.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 98 862.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 63 776.00 | 63 776.00 | 837 317.00 | |
BZ Autres créances | 821 064.00 | 821 064.00 | 997 180.00 | |
CF Disponibilités | 188 470.00 | 188 470.00 | 892 688.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 905.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 073 311.00 | 1 073 311.00 | 2 979 047.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 311.00 | 1 073 311.00 | 3 465 007.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 95 200.00 | 95 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 262 803.00 | 262 803.00 | ||
DG Autres réserves | 365 282.00 | 365 282.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 104 534.00 | -1 835 335.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 126.00 | -1 269 198.00 | ||
DK Provisions réglementées | 240 366.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 140 121.00 | -2 125 882.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 1 452 508.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 1 802 508.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 925.00 | 83 269.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927 350.00 | 2 272 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 576.00 | 344 139.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 690.00 | 1 086 141.00 | ||
EA Autres dettes | 8 890.00 | 2 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 063 433.00 | 3 788 381.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 311.00 | 3 465 007.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 433.00 | 3 788 381.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 925.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 225 957.00 | |||
FD Production vendue biens | 10 910.00 | 83 491.00 | 94 402.00 | 7 021 117.00 |
FG Production vendue services | -2 373.00 | 846.00 | -1 527.00 | 539 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 537.00 | 84 338.00 | 92 875.00 | 7 786 860.00 |
FM Production stockée | -98 862.00 | -426 702.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 987.00 | 375 170.00 | ||
FQ Autres produits | 3 717.00 | 5 157.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 298 717.00 | 7 740 485.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 664.00 | 3 515 130.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 302.00 | 682 529.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 146 814.00 | 1 610 627.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 041.00 | 133 603.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 555.00 | 1 512 360.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 784.00 | 531 129.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 988.00 | 384 313.00 | ||
GE Autres charges | 1 065.00 | 2 464.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 254 889.00 | 8 372 157.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 828.00 | -631 672.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 129.00 | 22 063.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 129.00 | 22 063.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 129.00 | -22 063.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 699.00 | -653 736.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518 732.00 | 2 964 706.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 892 874.00 | 961 472.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 411 606.00 | 3 926 178.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747 496.00 | 2 268 004.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 501.00 | 419 168.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 181.00 | 1 854 468.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210 179.00 | 4 541 641.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 427.00 | -615 462.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 324.00 | 11 666 664.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 198.00 | 12 935 863.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 126.00 | -1 269 198.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 103.00 | 165 781.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 103.00 | 54 016.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 460.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 598.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 346.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 460.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 598.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 599 346.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 723.00 | 1 233.00 | 19 957.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 663.00 | 31 756.00 | 1 126 418.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 386.00 | 32 989.00 | 1 146 375.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 240 366.00 | 240 366.00 | ||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 802 508.00 | 1 652 508.00 | 150 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 185 884.00 | 185 884.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 884.00 | 185 884.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 228 758.00 | 2 078 758.00 | 150 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 185 884.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 892 874.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 63 777.00 | 63 777.00 | ||
VB T. V. A. | 80 630.00 | 80 630.00 | ||
VP Divers | 42 131.00 | 42 131.00 | ||
VC Groupe et associés | 282 777.00 | 101 949.00 | 180 828.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 526.00 | 415 526.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 841.00 | 704 013.00 | 180 828.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 925.00 | 30 925.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 577.00 | 25 577.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | ||
VW T.V.A. | 5 663.00 | 5 663.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 028.00 | 63 028.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 927 350.00 | 2 927 350.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 891.00 | 8 891.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 433.00 | 3 063 433.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 911.00 | |||