LOCATRAG
Dépôt
| Dénomination | LOCATRAG |
| Siren | 413431859 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2101 |
| Numéro de Gestion | 2017B00122 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59286 ROOST WARENDIN |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 874.00 | 874.00 | ||
AP Constructions | 45 648.00 | 30 282.00 | 15 366.00 | 19 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 645.00 | 131 898.00 | 161 746.00 | 111 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 697.00 | 63 085.00 | 171 612.00 | 14 040.00 |
BF Prêts | 86 114.00 | 86 114.00 | 35 659.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 084.00 | 5 084.00 | 1 984.00 | |
BJ TOTAL (I) | 666 062.00 | 226 140.00 | 439 922.00 | 182 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 920.00 | 607 920.00 | 314 289.00 | |
BZ Autres créances | 155 889.00 | 155 889.00 | 62 566.00 | |
CF Disponibilités | 71 209.00 | 71 209.00 | 168 582.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | 3 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | 835 696.00 | 835 696.00 | 548 715.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 758.00 | 226 140.00 | 1 275 618.00 | 731 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 199.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
DH Report à nouveau | 308 009.00 | 255 898.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 449.00 | 52 110.00 | ||
DL TOTAL (I) | 387 251.00 | 353 802.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 422.00 | 2 422.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 422.00 | 2 422.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 159.00 | 136 006.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 473.00 | 152 660.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 082.00 | 86 514.00 | ||
EA Autres dettes | 213.00 | 226.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 885 945.00 | 375 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 618.00 | 731 630.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 878.00 | 271 226.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 964 182.00 | 964 182.00 | 685 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 182.00 | 964 182.00 | 685 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 879.00 | 13 640.00 | ||
FQ Autres produits | 91.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 982 152.00 | 699 280.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 720.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 565 998.00 | 444 422.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 738.00 | 7 261.00 | ||
FY Salaires et traitements | 154 177.00 | 160 294.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 893.00 | 34 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 189.00 | 10 294.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 275.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 959 723.00 | 656 950.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 430.00 | 42 330.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 455.00 | 641.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 455.00 | 641.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 309.00 | 196.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 309.00 | 196.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -854.00 | 444.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 576.00 | 42 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | 566.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 24 508.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 074.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 160.00 | 26 148.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 205.00 | 1 713.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 318.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 205.00 | 14 031.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 955.00 | 12 117.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 082.00 | 2 781.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 767.00 | 726 069.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 318.00 | 673 959.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 449.00 | 52 110.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 879.00 | 13 640.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 874.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 681.00 | 275 645.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 099.00 | 3 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 654.00 | 278 745.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 874.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 337.00 | 573 990.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 199.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 337.00 | 666 062.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 874.00 | 874.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 414.00 | 72 189.00 | 22 337.00 | 225 266.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 288.00 | 72 189.00 | 22 337.00 | 226 140.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 422.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 422.00 | 2 422.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 422.00 | 2 422.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 86 114.00 | 86 114.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 084.00 | 5 084.00 | ||
UX Autres créances clients | 607 920.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 556.00 | |||
VB T. V. A. | 70 087.00 | |||
VP Divers | 3 610.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 636.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 686.00 | 855 686.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 080.00 | 76 012.00 | 227 068.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 473.00 | 461 473.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 047.00 | 19 047.00 | ||
VW T.V.A. | 101 319.00 | 101 319.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | ||
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 945.00 | 658 878.00 | 227 068.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 383.00 | |||