CEMEXA
Dépôt
| Dénomination | CEMEXA |
| Siren | 413471178 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/005739 |
| Numéro de Gestion | 1997B70168 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26290 DONZERE |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 363.00 | 10 282.00 | 81.00 | 1 298.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
AP Constructions | 400 000.00 | 51 626.00 | 348 374.00 | 366 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 551.00 | 941 426.00 | 370 125.00 | 512 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 780.00 | 226 548.00 | 444 232.00 | 507 724.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | 1 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 708 744.00 | 1 229 882.00 | 1 478 862.00 | 1 688 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 286.00 | 290 286.00 | 371 506.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 263.00 | 146 263.00 | 124 331.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399 435.00 | 130 447.00 | 3 268 988.00 | 2 169 365.00 |
BZ Autres créances | 27 502.00 | 27 502.00 | 3 734 765.00 | |
CF Disponibilités | 1 885 924.00 | 1 885 924.00 | 768 549.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | 1 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 750 758.00 | 130 447.00 | 5 620 311.00 | 7 169 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 459 502.00 | 1 360 329.00 | 7 099 173.00 | 8 858 173.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 375 794.00 | 2 930 542.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 212 837.00 | 3 445 252.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 43 065.00 | 63 464.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 741 696.00 | 6 549 258.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 447.00 | 640 482.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 230.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 362.00 | 1 054 384.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 353 787.00 | 506 741.00 | ||
EA Autres dettes | 77 651.00 | 107 306.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 357 477.00 | 2 308 914.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 099 173.00 | 8 858 173.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 626.00 | 1 792 327.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 788.00 | 1 865.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 413 315.00 | 2 842 310.00 | 15 255 625.00 | 13 860 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 413 315.00 | 2 842 310.00 | 15 255 625.00 | 13 860 793.00 |
FM Production stockée | 21 931.00 | 81 681.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 299.00 | 67 149.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 618.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 351 863.00 | 14 010 241.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 296 695.00 | 5 738 699.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 81 220.00 | -46 158.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 460 737.00 | 1 493 179.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 272.00 | 127 541.00 | ||
FY Salaires et traitements | 873 067.00 | 783 611.00 | ||
FZ Charges sociales | 379 132.00 | 369 742.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 262 671.00 | 368 654.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 688.00 | 85 107.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 9 099.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 514 491.00 | 8 929 475.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 837 372.00 | 5 080 766.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 299.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 299.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 351.00 | 14 324.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 351.00 | 14 324.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 351.00 | -14 025.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 829 021.00 | 5 066 741.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 727.00 | 6 068.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 232.00 | 62 395.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 959.00 | 68 463.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 923.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 665.00 | 28 424.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 270.00 | 96 996.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 005.00 | 126 343.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 955.00 | -57 879.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 683 138.00 | 1 563 610.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 439 822.00 | 14 079 003.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 226 985.00 | 10 633 751.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 212 837.00 | 3 445 252.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 299.00 | 18 145.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 709.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 363.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 357.00 | 74 269.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 771.00 | 74 269.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 065.00 | 1 217.00 | 10 282.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 506.00 | 272 724.00 | 101 631.00 | 1 219 600.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 572.00 | 273 941.00 | 101 631.00 | 1 229 882.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 120 760.00 | 9 688.00 | 130 447.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 760.00 | 9 688.00 | 130 447.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 120 760.00 | 9 688.00 | 130 447.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 688.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 151 140.00 | 151 140.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 248 294.00 | 3 248 294.00 | ||
VB T. V. A. | 26 407.00 | 26 407.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 336.00 | 3 428 286.00 | 1 050.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 788.00 | 2 788.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 659.00 | 122 808.00 | 393 851.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 362.00 | 1 293 362.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 424.00 | 64 424.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 430.00 | 145 430.00 | ||
VW T.V.A. | 108 515.00 | 108 515.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 418.00 | 35 418.00 | ||
VI Groupe et associés | 113 230.00 | 113 230.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 651.00 | 77 651.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 477.00 | 1 963 626.00 | 393 851.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 941.00 | |||