CLAVI
Dépôt
| Dénomination | CLAVI |
| Siren | 413598780 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71600 |
| Numéro de Gestion | 1998B04325 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 444.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 41 505.00 | 33 076.00 | 8 429.00 | 10 576.00 |
CU Autres participations | 4 914 443.00 | 4 914 443.00 | 5 294 947.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 650.00 | 12 650.00 | 12 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 193.00 | 5 193.00 | 5 159.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 974 237.00 | 33 521.00 | 4 940 715.00 | 5 322 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 951.00 | 29 951.00 | 59 335.00 | |
BZ Autres créances | 20 837 838.00 | 20 837 838.00 | 18 879 719.00 | |
CF Disponibilités | 15 524 008.00 | 15 524 008.00 | 1 138 402.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 407.00 | 29 407.00 | 4 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 421 205.00 | 36 421 205.00 | 20 081 922.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 395 442.00 | 33 521.00 | 41 361 921.00 | 25 404 604.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 785.00 | 94 785.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 115 961.00 | 115 961.00 | ||
DG Autres réserves | 17 766 338.00 | 17 341 541.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 744 654.00 | 874 797.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 721 739.00 | 23 427 085.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | 409.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 795.00 | 1 763 535.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 105.00 | 84 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 273 500.00 | 129 351.00 | ||
EA Autres dettes | 250.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 640 181.00 | 1 977 519.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 361 921.00 | 25 404 604.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 409.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 230.00 | 35 230.00 | ||
FG Production vendue services | 280 126.00 | 280 126.00 | 508 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 356.00 | 315 356.00 | 508 025.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 315 358.00 | 508 027.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 624.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 759 118.00 | 265 245.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 919.00 | 20 939.00 | ||
FY Salaires et traitements | 760 416.00 | 774 553.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 147.00 | 3 320.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 562 226.00 | 1 064 060.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 246 868.00 | -556 033.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 541 269.00 | 1 361 944.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 162.00 | 30 968.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 566 432.00 | 1 392 913.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 874.00 | 7 841.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 874.00 | 7 841.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 540 557.00 | 1 385 071.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -706 310.00 | 829 038.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 253 969.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 253 969.00 | 1 273.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 803 003.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803 003.00 | 76.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 450 965.00 | 1 197.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -44 561.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 135 759.00 | 1 902 214.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391 105.00 | 1 027 416.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 744 654.00 | 874 797.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 506.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 312 107.00 | 2 423 184.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 354 057.00 | 2 423 184.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 506.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 194.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 803 004.00 | 4 932 287.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 803 004.00 | 4 974 237.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 445.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 930.00 | 2 147.00 | 33 077.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 374.00 | 2 147.00 | 33 522.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 194.00 | 5 194.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 156.00 | 10 156.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
VB T. V. A. | 7 818.00 | 7 818.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 754 032.00 | 20 754 032.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 988.00 | 33 988.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 408.00 | 29 408.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 882 596.00 | 20 877 402.00 | 5 194.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 129.00 | 51 129.00 | 700 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 105.00 | 32 105.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 427.00 | 126 427.00 | ||
VW T.V.A. | 12 073.00 | 12 073.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 582 667.00 | 582 667.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 181.00 | 940 181.00 | 700 000.00 | |