FA BREMART
Dépôt
| Dénomination | FA BREMART |
| Siren | 413662891 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 61655 |
| Numéro de Gestion | 1997B04900 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92220 Bagneux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 302.00 | 26 009.00 | 28 293.00 | 32 498.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 790.00 | 14 320.00 | 2 470.00 | 3 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 234.00 | 202 762.00 | 55 472.00 | 69 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 135.00 | 2 135.00 | 2 135.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 515.00 | 8 515.00 | 8 515.00 | |
BJ TOTAL (I) | 349 122.00 | 243 091.00 | 106 031.00 | 125 701.00 |
BT Marchandises | 790 373.00 | 85 094.00 | 705 279.00 | 618 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 489.00 | 50 786.00 | 1 071 703.00 | 1 105 417.00 |
BZ Autres créances | 242 816.00 | 242 816.00 | 349 446.00 | |
CF Disponibilités | 708 819.00 | 708 819.00 | 421 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 662.00 | 87 662.00 | 98 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 952 158.00 | 135 880.00 | 2 816 278.00 | 2 593 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 280.00 | 378 971.00 | 2 922 309.00 | 2 718 751.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 155.00 | 83 155.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
DG Autres réserves | 946 272.00 | 1 114 820.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 361.00 | -168 548.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 079 266.00 | 1 108 627.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 112.00 | 114 834.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 112.00 | 114 834.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 750.00 | 23 303.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 100.00 | 287 722.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 260.00 | 819 934.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 298 511.00 | 330 996.00 | ||
EA Autres dettes | 28 296.00 | 14 026.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 014.00 | 19 310.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 752 931.00 | 1 495 290.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 309.00 | 2 718 751.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 831.00 | 1 207 568.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 281.00 | 1 485.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 350 688.00 | 960.00 | 3 351 648.00 | 3 930 688.00 |
FG Production vendue services | 830 000.00 | 830 000.00 | 938 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 180 687.00 | 960.00 | 4 181 648.00 | 4 869 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 188.00 | 258 273.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 436 836.00 | 5 127 821.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 899 722.00 | 1 997 128.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -98 534.00 | 105 738.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 868.00 | 14 966.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 008 097.00 | 1 281 419.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 494.00 | 54 435.00 | ||
FY Salaires et traitements | 941 059.00 | 1 114 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 374 408.00 | 432 861.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 129.00 | 27 974.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 880.00 | 175 354.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 112.00 | 79 834.00 | ||
GE Autres charges | 74 780.00 | 19 475.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 482 015.00 | 5 303 439.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -45 180.00 | -175 617.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 199.00 | 2 860.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 199.00 | 2 860.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 012.00 | 5 988.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 012.00 | 5 988.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 812.00 | -3 128.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -49 992.00 | -178 745.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 997.00 | 19 025.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 25 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 997.00 | 44 025.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 366.00 | 33 827.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 366.00 | 33 827.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 631.00 | 10 198.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 032.00 | 5 174 706.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521 393.00 | 5 343 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 361.00 | -168 548.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 321.00 | 37 660.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 997.00 | 5 451.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 257.00 | 5 008.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 649.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 904.00 | 10 459.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241.00 | 275 024.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 649.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 241.00 | 349 122.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 352.00 | 9 657.00 | 26 006.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 851.00 | 20 473.00 | 2 241.00 | 217 082.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 203.00 | 30 129.00 | 2 241.00 | 243 091.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 70 112.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 834.00 | 70 112.00 | 94 834.00 | 90 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 834.00 | 70 112.00 | 94 834.00 | 90 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 112.00 | 79 834.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 515.00 | 8 515.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 122 489.00 | 1 122 489.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 816.00 | 242 816.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 662.00 | 87 662.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 481.00 | 1 452 967.00 | 8 515.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 469.00 | 5 469.00 | 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 260.00 | 521 260.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 511.00 | 298 511.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 296.00 | 28 296.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 014.00 | 35 014.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 831.00 | 889 831.00 | 500 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 350.00 | |||