RESTAURATION ROISSY
Dépôt
| Dénomination | RESTAURATION ROISSY |
| Siren | 413736521 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 15829 |
| Numéro de Gestion | 2017B01033 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 Paris La Défense Cedex |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 222.00 | 344.00 | 44 877.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 670 367.00 | 2 417 257.00 | 2 253 109.00 | 1 951 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 009 311.00 | 3 860 340.00 | 5 148 970.00 | 4 225 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 643 099.00 | 643 099.00 | 1 823 853.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 272.00 | 19 272.00 | 18 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 387 273.00 | 6 277 942.00 | 8 109 330.00 | 8 019 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 025.00 | 441 025.00 | 430 560.00 | |
BT Marchandises | 12 320.00 | 12 320.00 | 12 565.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 137.00 | 250.00 | 392 886.00 | 659 039.00 |
BZ Autres créances | 1 930 420.00 | 1 930 420.00 | 4 691 751.00 | |
CF Disponibilités | 784 634.00 | 784 634.00 | 781 375.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 531 471.00 | 531 471.00 | 507 074.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 093 009.00 | 250.00 | 4 092 759.00 | 7 082 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 480 282.00 | 6 278 193.00 | 12 202 089.00 | 15 101 778.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 028 869.00 | -2 589 662.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 732 142.00 | -2 439 207.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 752 762.00 | -5 020 619.00 | ||
DP Provisions pour risques | 330 859.00 | 359 937.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 330 859.00 | 359 937.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 823.00 | 15 194.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 605 430.00 | 9 139 124.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 382.00 | 819.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 727 047.00 | 5 401 513.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 199 471.00 | 4 158 377.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 430 855.00 | 1 047 430.00 | ||
EA Autres dettes | 41 981.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 623 992.00 | 19 762 460.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 202 089.00 | 15 101 778.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 585 942.00 | 19 726 873.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613 823.00 | 15 194.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 550.00 | 19 550.00 | 4 481.00 | |
FG Production vendue services | 45 580 393.00 | 45 580 393.00 | 42 148 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 599 943.00 | 45 599 943.00 | 42 153 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 66 414.00 | 62 308.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 921.00 | 515 200.00 | ||
FQ Autres produits | 17 445.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 873 724.00 | 42 730 986.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 971.00 | 25 575.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 244.00 | -4 690.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 225 436.00 | 11 091 040.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 465.00 | -1 971.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 115 128.00 | 7 628 610.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054 032.00 | 891 518.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 164 318.00 | 9 482 168.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 646 807.00 | 3 823 143.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 569 504.00 | 1 245 619.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 643 560.00 | 297 584.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250.00 | 16 205.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 372.00 | 177 300.00 | ||
GE Autres charges | 11 957 078.00 | 10 143 979.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 442 240.00 | 44 816 084.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 568 516.00 | -2 085 098.00 | ||
GN Différences positives de change | 42 470.00 | 13 499.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 470.00 | 13 499.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 235 119.00 | 140 825.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 952.00 | 34 016.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 237 071.00 | 174 841.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -194 600.00 | -161 342.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 763 089.00 | -2 246 440.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 993.00 | 24 162.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | 480.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 473.00 | 24 642.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 922.00 | 12 405.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 644 962.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 922.00 | 660 367.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 449.00 | -635 725.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -79 423.00 | -442 958.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 924 669.00 | 42 769 128.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 656 811.00 | 45 208 335.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 732 142.00 | -2 439 207.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 5.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 5.00 | ||