ROOSEVELT EXPERTISE- CPC
Dépôt
| Dénomination | ROOSEVELT EXPERTISE- CPC |
| Siren | 413815051 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 24466 |
| Numéro de Gestion | 1997B12866 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 639.00 | 19 690.00 | 949.00 | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 69 169.00 | 69 169.00 | 92 079.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 603.00 | 8 603.00 | 12 393.00 | |
BF Prêts | 152 869.00 | 152 869.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | 768.00 | 23 855.00 | |
BJ TOTAL (I) | 252 048.00 | 28 293.00 | 223 755.00 | 130 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 455.00 | 37 551.00 | 289 904.00 | 278 411.00 |
BZ Autres créances | 128 501.00 | 128 501.00 | 11 896.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
CF Disponibilités | 50 274.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | 16 260.00 | |
CJ TOTAL (II) | 458 847.00 | 37 551.00 | 421 296.00 | 356 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 895.00 | 65 844.00 | 645 051.00 | 487 817.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DG Autres réserves | 70 405.00 | 123 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 561.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 382.00 | 29 166.00 | ||
DL TOTAL (I) | 305 787.00 | 249 405.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 383.00 | 9 972.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 053.00 | 37 811.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 576.00 | 173 347.00 | ||
EA Autres dettes | 252.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 339 264.00 | 221 413.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 051.00 | 487 817.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 544 375.00 | 544 375.00 | 753 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 375.00 | 544 375.00 | 753 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 655.00 | 14 892.00 | ||
FQ Autres produits | 1 276.00 | 1 836.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 603 307.00 | 770 577.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 231 480.00 | 328 985.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 481.00 | 8 394.00 | ||
FY Salaires et traitements | 213 089.00 | 244 684.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 754.00 | 105 295.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 707.00 | 7 035.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 114.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 20 620.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 549 519.00 | 735 126.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 788.00 | 35 451.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 363.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 364.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 244.00 | 486.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 244.00 | 486.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 120.00 | -483.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 55 908.00 | 34 968.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 280.00 | 2 069.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 246.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 526.00 | 2 069.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 474.00 | -2 069.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 671.00 | 770 580.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 289.00 | 741 414.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 382.00 | 29 166.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 719.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 438.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 855.00 | 170 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 012.00 | 170 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 910.00 | 89 808.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 836.00 | 8 603.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 218.00 | 153 637.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 964.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 041.00 | 1 650.00 | 19 690.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 045.00 | 2 057.00 | 84 500.00 | 8 603.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 086.00 | 3 707.00 | 84 500.00 | 28 293.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 37 551.00 | 37 551.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 551.00 | 37 551.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 54 551.00 | 17 000.00 | 37 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 000.00 | |||