TRANSPORTS MOOLAND OSMANN SA
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS MOOLAND OSMANN SA |
| Siren | 413817941 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 4531 |
| Numéro de Gestion | 1997B00253 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97450 SAINT-LOUIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 409.00 | 115 214.00 | 13 194.00 | 16 753.00 |
AH Fonds commercial | 1 556 318.00 | 1 556 318.00 | 1 556 318.00 | |
AN Terrains | 315 450.00 | 7 483.00 | 307 967.00 | 308 931.00 |
AP Constructions | 643 832.00 | 618 023.00 | 25 810.00 | 31 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 153.00 | 256 106.00 | 184 047.00 | 201 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 608 094.00 | 5 781 516.00 | 6 826 578.00 | 6 593 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 546.00 | 158 546.00 | 42 726.00 | |
AX Avances et acomptes | 744 821.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 989 505.00 | 301 161.00 | 6 688 343.00 | 6 640 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 831.00 | 30 831.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | 6 000.00 | 2 000.00 | |
BF Prêts | 381 651.00 | 381 651.00 | 348 296.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500 584.00 | 167 000.00 | 1 333 584.00 | 1 335 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 759 373.00 | 7 277 334.00 | 17 482 039.00 | 17 823 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 235.00 | 683 235.00 | 470 933.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 911.00 | 38 911.00 | 32 733.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 932 451.00 | 60 351.00 | 5 872 100.00 | 5 382 125.00 |
BZ Autres créances | 5 918 922.00 | 165 520.00 | 5 753 402.00 | 5 233 234.00 |
CF Disponibilités | 709 870.00 | 709 870.00 | 1 046 241.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 788.00 | 85 788.00 | 82 089.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 369 177.00 | 225 872.00 | 13 143 305.00 | 12 247 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 128 550.00 | 7 503 206.00 | 30 625 344.00 | 30 070 599.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 121 402.00 | 121 402.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 175 413.00 | 4 981 541.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 734 965.00 | 3 193 871.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 331 780.00 | 11 596 815.00 | ||
DP Provisions pour risques | 481 115.00 | 531 115.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 481 115.00 | 531 115.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 166 650.00 | 4 381 579.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 098 695.00 | 5 250 115.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 949.00 | 466 993.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 605.00 | 2 778 745.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 657 779.00 | 2 425 983.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 778.00 | 840 849.00 | ||
EA Autres dettes | 320 993.00 | 1 915 905.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | -117 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 812 449.00 | 17 942 669.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 625 344.00 | 30 070 599.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 527 337.00 | 14 355 911.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 361.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 897.00 | |||
FD Production vendue biens | 23 196 326.00 | 22 682 406.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 196 326.00 | 22 691 302.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 309 754.00 | 296 009.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 800 741.00 | 615 935.00 | ||
FQ Autres produits | 301 102.00 | 305 893.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 607 923.00 | 23 909 139.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -6 130.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 657.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 822 253.00 | 3 319 511.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -212 302.00 | 78 165.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 349 606.00 | 6 447 944.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 595 719.00 | 664 512.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 305 994.00 | 8 491 359.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 654 867.00 | 2 330 104.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 095 944.00 | 1 012 122.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 710.00 | 5 498.00 | ||
GE Autres charges | 110 052.00 | 96 384.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 725 844.00 | 22 510 126.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 882 079.00 | 1 399 014.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 745 116.00 | 1 316 933.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 85 517.00 | 93.00 | ||
GN Différences positives de change | 86.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 830 635.00 | 1 317 026.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 83 016.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 409 940.00 | 2 251 471.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 492 956.00 | 225 147.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 337 680.00 | 1 091 879.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 219 759.00 | 2 490 893.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 400.00 | 1 268 418.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 602.00 | 141 770.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 002.00 | 1 410 188.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 525.00 | 758 787.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 179.00 | 47 002.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 704.00 | 805 789.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 703.00 | 604 399.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 650 909.00 | -98 579.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 577 560.00 | 26 636 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 842 595.00 | 23 442 482.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 734 965.00 | 3 193 871.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 601.00 | 7 846.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 958 105.00 | 1 425 043.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 742 995.00 | 317 867.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 383 701.00 | 1 750 756.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 720.00 | 1 684 727.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 073.00 | 14 166 075.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 291.00 | 8 908 571.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 375 084.00 | 24 759 373.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 530.00 | 11 404.00 | 5 720.00 | 115 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 034 951.00 | 1 084 540.00 | 456 363.00 | 6 663 127.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 144 481.00 | 1 095 944.00 | 462 083.00 | 6 778 342.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 30 831.00 | 30 831.00 | ||
UP Prêts | 381 651.00 | 381 651.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 500 584.00 | 1 500 584.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 143.00 | 63 143.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 869 309.00 | 5 869 309.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 62 538.00 | 62 538.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 259.00 | 3 259.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 806 041.00 | 1 806 041.00 | ||
VB T. V. A. | 657 909.00 | 657 909.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 383 659.00 | 3 383 659.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 788.00 | 85 788.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 850 228.00 | 11 937 161.00 | 1 913 067.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 166 650.00 | 1 344 987.00 | 3 109 428.00 | 712 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 605.00 | 3 096 605.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141 205.00 | 1 141 205.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 933.00 | 1 030 933.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 210 231.00 | 210 231.00 | ||
VW T.V.A. | 217 632.00 | 217 632.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 778.00 | 57 778.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 778.00 | 8 778.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 098 794.00 | 3 098 794.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 894.00 | 320 894.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 349 500.00 | 10 527 837.00 | 3 109 428.00 | 712 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 779 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 120 297.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 342.00 | 343.00 | ||