BERCY SERVICES I - BSI
Dépôt
| Dénomination | BERCY SERVICES I - BSI |
| Siren | 413900648 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37000 |
| Numéro de Gestion | 2016B08406 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 362 398.00 | 6 990 096.00 | 372 302.00 | 586 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 895.00 | 180 895.00 | 406 660.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 543 323.00 | 6 990 096.00 | 553 227.00 | 993 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 797.00 | 17 797.00 | 17 797.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 313 386.00 | 4 313 386.00 | 31 665.00 | |
BZ Autres créances | 262 843.00 | 262 843.00 | 985 828.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 302 301.00 | 302 301.00 | 125 063.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 896 327.00 | 4 896 327.00 | 1 160 353.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 439 650.00 | 6 990 096.00 | 5 449 554.00 | 2 153 590.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 224.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 407 428.00 | 407 428.00 | ||
DH Report à nouveau | 270 263.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 861.00 | 284 487.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 426 276.00 | 729 415.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 294.00 | 1 763.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 294.00 | 1 763.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 109.00 | 192.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 866.00 | 456 609.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895 487.00 | 911 061.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 528.00 | 2 940.00 | ||
EA Autres dettes | 1 558 993.00 | 1 360.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 250.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 020 984.00 | 1 422 411.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 449 554.00 | 2 153 590.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 369 126.00 | 7 369 126.00 | 7 256 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 369 126.00 | 7 369 126.00 | 7 256 288.00 | |
FN Production immobilisée | 142 130.00 | 232 395.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 871.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227.00 | 249.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 262.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 530 359.00 | 7 489 195.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 898 990.00 | 3 567 165.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 968.00 | 330 635.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 678 880.00 | 1 831 861.00 | ||
FZ Charges sociales | 810 761.00 | 920 655.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 410 814.00 | 501 519.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 753.00 | 634.00 | ||
GE Autres charges | 3 592.00 | 13 514.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 822 759.00 | 7 165 982.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 707 600.00 | 323 213.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5.00 | 17.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 348.00 | 43 997.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 353.00 | 44 038.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 353.00 | -44 038.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 699 247.00 | 279 175.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 964.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | -8 276.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 530 359.00 | 7 489 196.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 833 498.00 | 7 204 708.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 861.00 | 284 487.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 572 488.00 | 196 570.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 572 518.00 | 196 570.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 765.00 | 7 543 293.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 765.00 | 7 543 323.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 579 281.00 | 410 814.00 | 6 990 096.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 579 281.00 | 410 814.00 | 6 990 096.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 294.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 763.00 | 758.00 | 227.00 | 2 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763.00 | 758.00 | 227.00 | 2 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 753.00 | 227.00 | ||
UG ‐ Financières | 5.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 313 386.00 | 4 313 386.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 049.00 | 7 049.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 138 013.00 | 138 013.00 | ||
VB T. V. A. | 74 810.00 | 74 810.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 526.00 | 16 526.00 | ||
VP Divers | 4 100.00 | 4 100.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 344.00 | 22 344.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 302 301.00 | 302 301.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 878 560.00 | 4 878 560.00 | ||