ELIOR ENTREPRISES
Dépôt
| Dénomination | ELIOR ENTREPRISES |
| Siren | 413901760 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25813 |
| Numéro de Gestion | 2016B08924 |
| Code Activité | 5629A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 19 380.00 | 19 380.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988 276.00 | 2 870 918.00 | 117 358.00 | 403 081.00 |
AH Fonds commercial | 544 613.00 | 86 000.00 | 458 613.00 | 458 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 420 923.00 | 80 230 412.00 | 37 190 511.00 | 41 071 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 910 739.00 | 10 068 801.00 | 13 841 938.00 | 22 840 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 883 930.00 | 93 275 511.00 | 51 608 419.00 | 64 773 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 980 210.00 | 6 980 210.00 | 8 730 270.00 | |
BT Marchandises | 248 575.00 | 248 575.00 | 287 445.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 133.00 | 174 133.00 | 83 193.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 191 616.00 | 2 362 501.00 | 18 829 115.00 | 13 080 383.00 |
BZ Autres créances | 61 532 381.00 | 2 420.00 | 61 529 961.00 | 86 638 431.00 |
CF Disponibilités | 4 858 206.00 | 4 858 206.00 | 9 984 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 020 228.00 | 1 020 228.00 | 1 116 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | 96 005 350.00 | 2 364 921.00 | 93 640 429.00 | 119 921 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 889 280.00 | 95 640 432.00 | 145 248 847.00 | 184 694 974.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 231 440.00 | 231 440.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 533 532.00 | 5 533 532.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 144.00 | 23 144.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 003 547.00 | 27 515 962.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 058 232.00 | -11 512 414.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 545.00 | |||
DL TOTAL (I) | -81 266 024.00 | 21 791 663.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 496 545.00 | 3 697 003.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 506 100.00 | 1 319 591.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 64 002 645.00 | 5 016 594.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 915.00 | 683 908.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 302 043.00 | 2 673 461.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 019 484.00 | 57 674 283.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 333 353.00 | 77 141 533.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 197.00 | 324 148.00 | ||
EA Autres dettes | 21 030 391.00 | 19 386 095.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 843.00 | 3 290.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 162 512 226.00 | 157 886 717.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 248 847.00 | 184 694 974.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 038 457.00 | 5 038 457.00 | 5 197 750.00 | |
FG Production vendue services | 435 807 812.00 | 435 807 812.00 | 620 975 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 846 268.00 | 440 846 268.00 | 626 173 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 322.00 | 21 176.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 753 586.00 | 1 108 669.00 | ||
FQ Autres produits | 3 239.00 | 304 135.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 442 616 415.00 | 627 606 981.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 604 370.00 | 8 765 430.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 38 870.00 | 261.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 633 486.00 | 203 431 958.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 750 061.00 | -235 392.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 96 959 013.00 | 130 752 686.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 425 974.00 | 9 523 016.00 | ||
FY Salaires et traitements | 150 427 678.00 | 189 511 968.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 794 148.00 | 77 619 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 034 944.00 | 12 071 285.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 451 779.00 | 328 495.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 620 281.00 | 479 084.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 483 543.00 | 1 033 906.00 | ||
GE Autres charges | 4 027 831.00 | 5 915 755.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 476 251 977.00 | 639 198 030.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 635 562.00 | -11 591 048.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 634.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 460.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 812.00 | 64 521.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 208.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 251 480.00 | 82 155.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 175 506.00 | 769 091.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 834 305.00 | 1 026 044.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 009 810.00 | 1 795 135.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 758 330.00 | -1 712 980.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -43 393 893.00 | -13 304 028.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 194.00 | 437 527.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 997 109.00 | 2 244 986.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 459.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126 302.00 | 2 770 972.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867 447.00 | 777 839.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 992 554.00 | 2 094 711.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 429 945.00 | 849 875.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 289 946.00 | 3 722 425.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 163 643.00 | -951 453.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -22 090.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -499 304.00 | -2 720 977.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 994 197.00 | 630 460 108.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 052 429.00 | 641 972 522.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 058 232.00 | -11 512 414.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 100.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 563 751.00 | 6 509.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 834 896.00 | 9 047 493.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 755 228.00 | 3 534 973.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 202 975.00 | 12 588 976.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 720.00 | 19 380.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 371.00 | 3 532 889.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 244 885.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 445 197.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 461 466.00 | 117 420 923.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 379 463.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 379 463.00 | 23 910 739.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 908 020.00 | 144 883 930.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 100.00 | 29 720.00 | 19 380.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616 057.00 | 292 232.00 | 37 371.00 | 2 870 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 783 310.00 | 11 823 848.00 | 5 468 912.00 | 79 138 246.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 448 467.00 | 12 116 080.00 | 5 536 002.00 | 82 028 544.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 568 674.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 214 210.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 291 890.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 927 871.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 016 594.00 | 59 853 842.00 | 867 791.00 | 64 002 645.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 000.00 | 86 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 980 334.00 | 451 779.00 | 339 947.00 | 1 092 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 068 801.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 126 321.00 | 620 281.00 | 384 100.00 | 2 362 501.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 420.00 | 2 420.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 109 861.00 | 10 226 075.00 | 724 047.00 | 13 611 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 126 454.00 | 70 079 917.00 | 1 591 838.00 | 77 614 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 555 602.00 | 1 371 630.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 175 506.00 | 220 208.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 58 348 809.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 20.00 | 20.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 357 804.00 | 4 357 804.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 470 112.00 | 1 470 112.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 721 504.00 | 19 721 504.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 689 048.00 | 1 689 048.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149 415.00 | 149 415.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 958 550.00 | 33 958 550.00 | ||
VB T. V. A. | 5 675 728.00 | 5 675 728.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 652 784.00 | 4 652 784.00 | ||
VP Divers | 3 556 891.00 | 3 556 891.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 849 965.00 | 11 849 965.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 020 228.00 | 1 020 228.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 102 049.00 | 83 744 226.00 | 4 357 823.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 915.00 | 162 915.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 019 484.00 | 48 019 484.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 145 886.00 | 43 145 886.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 091 401.00 | 31 091 401.00 | ||
VW T.V.A. | 8 111 210.00 | 8 111 210.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 984 856.00 | 7 984 856.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 197.00 | 110 197.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 030 391.00 | 21 030 391.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 553 843.00 | 553 843.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 210 183.00 | 160 210 183.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 7 124.00 | |||