MEDIA 6 PRODUCTION PLV
Dépôt
| Dénomination | MEDIA 6 PRODUCTION PLV |
| Siren | 413902214 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | 1196 |
| Numéro de Gestion | 1997B00142 |
| Code Activité | 2229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02460 LA FERTE-MILON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 2 239 163.00 | 2 239 163.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 754.00 | 447 432.00 | 33 322.00 | 42 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 563 721.00 | 8 624 311.00 | 939 410.00 | 960 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 032.00 | 765 346.00 | 318 686.00 | 297 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 234.00 | 1 234.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 876.00 | 783.00 | 4 092.00 | 4 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 373 783.00 | 12 078 272.00 | 1 295 510.00 | 1 372 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 456.00 | 314 456.00 | 389 361.00 | |
BN En cours de production de biens | 106 732.00 | 106 732.00 | 113 317.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 313.00 | 36 313.00 | 68 041.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 537.00 | 1 749 537.00 | 2 884 454.00 | |
BZ Autres créances | 1 567 978.00 | 1 567 978.00 | 1 464 071.00 | |
CF Disponibilités | 6 403.00 | 6 403.00 | 3 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 132.00 | 61 132.00 | 32 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 842 553.00 | 3 842 553.00 | 4 955 524.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 216 337.00 | 12 078 272.00 | 5 138 064.00 | 6 328 269.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 187.00 | 6 584.00 | ||
DH Report à nouveau | 842 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 108.00 | 842 604.00 | ||
DK Provisions réglementées | 255 099.00 | 228 674.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 089 179.00 | 2 177 861.00 | ||
DP Provisions pour risques | 71 678.00 | 138 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 334 896.00 | 338 210.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 406 574.00 | 476 210.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 1 219.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 096.00 | 2 222 865.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 771 847.00 | 983 355.00 | ||
EA Autres dettes | 491 789.00 | 466 759.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 457.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 642 312.00 | 3 674 198.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 064.00 | 6 328 269.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 275.00 | 83 176.00 | 90 451.00 | 59 593.00 |
FD Production vendue biens | 10 547 586.00 | 628 129.00 | 11 175 715.00 | 14 852 492.00 |
FG Production vendue services | 9 257.00 | 9 257.00 | 11 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 564 118.00 | 711 305.00 | 11 275 423.00 | 14 923 633.00 |
FM Production stockée | -38 312.00 | -83 937.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 239.00 | 1 489.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 402 679.00 | 364 111.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 643 032.00 | 15 205 299.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 475.00 | 49 302.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 537 627.00 | 5 234 939.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74 905.00 | 90 354.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 327 327.00 | 4 323 322.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 165 552.00 | 187 649.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 258 673.00 | 2 348 270.00 | ||
FZ Charges sociales | 861 355.00 | 870 688.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 289 468.00 | 427 141.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 333 043.00 | 311 157.00 | ||
GE Autres charges | 815 226.00 | 776 401.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 733 653.00 | 14 619 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -90 621.00 | 586 076.00 | ||
GN Différences positives de change | 17.00 | 20.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17.00 | 20.00 | ||
GS Différences négatives de change | 275.00 | 780.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 275.00 | 780.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -258.00 | -760.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -90 879.00 | 585 316.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 207.00 | 22 639.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 919.00 | 448 098.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 126.00 | 471 740.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 010.00 | 139 559.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 345.00 | 74 432.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 355.00 | 214 453.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 229.00 | 257 288.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 711 175.00 | 15 677 059.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 826 283.00 | 14 834 456.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 108.00 | 842 604.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699 386.00 | 20 532.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 456 052.00 | 338 402.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 161 549.00 | 358 934.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 719 918.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 700.00 | 10 647 754.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 110.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 700.00 | 13 373 783.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 023.00 | 29 409.00 | 447 433.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 129 599.00 | 260 059.00 | 9 389 658.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 547 622.00 | 289 468.00 | 9 837 091.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 255 099.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 228 674.00 | 56 345.00 | 29 919.00 | 255 099.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 307 843.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 98 731.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 210.00 | 333 043.00 | 402 679.00 | 406 574.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 239 164.00 | 2 239 164.00 | ||
06 aucun libellé | 2 018.00 | 2 018.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 241 182.00 | 2 241 182.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 946 066.00 | 389 387.00 | 432 598.00 | 2 902 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 333 043.00 | 402 679.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 56 345.00 | 29 919.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 876.00 | 4 876.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 749 537.00 | 1 749 537.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | ||
VB T. V. A. | 668 720.00 | 668 720.00 | ||
VP Divers | 17 276.00 | 17 276.00 | ||
VC Groupe et associés | 664 814.00 | 664 814.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 382.00 | 216 382.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 132.00 | 61 132.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 383 524.00 | 3 378 648.00 | 4 876.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 095.00 | 1 332 095.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 189 791.00 | 189 791.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 123.00 | 310 123.00 | ||
VW T.V.A. | 251 705.00 | 251 705.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 225.00 | 20 225.00 | ||
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 010.00 | 491 010.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 46 456.00 | 46 456.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 311.00 | 2 642 311.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 538 388.00 | 735 065.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 599 448.00 | 576 972.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 657 814.00 | 1 173 131.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 594 233.00 | 754 799.00 | ||
ST Autres comptes | 937 443.00 | 1 083 353.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 327 327.00 | 4 323 322.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 104 305.00 | 124 016.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 247.00 | 63 632.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 552.00 | 187 648.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 560 712.00 | 1 559 775.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 558 233.00 | 1 980 422.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | |||