DOCUMENT CONCEPT 87-23
Dépôt
| Dénomination | DOCUMENT CONCEPT 87-23 |
| Siren | 413906462 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 4309 |
| Numéro de Gestion | 1997B00327 |
| Code Activité | 4666Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87100 Limoges |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 448.00 | 47 448.00 | ||
AN Terrains | 9 293.00 | 4 122.00 | 5 170.00 | 6 099.00 |
AP Constructions | 1 260.00 | 466.00 | 793.00 | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 622.00 | 385 617.00 | 17 004.00 | 32 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 529.00 | 77 982.00 | 60 546.00 | 75 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | 344.00 | 257.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 668.00 | 10 668.00 | 4 016.00 | |
BJ TOTAL (I) | 610 166.00 | 515 637.00 | 94 528.00 | 119 377.00 |
BT Marchandises | 1 556 822.00 | 1 508 151.00 | 48 671.00 | 455 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 795.00 | 11 940.00 | 180 854.00 | 302 142.00 |
BZ Autres créances | 24 017.00 | 24 017.00 | 54 776.00 | |
CF Disponibilités | 13 337.00 | 13 337.00 | 32 040.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | 10 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 788 470.00 | 1 520 091.00 | 268 379.00 | 855 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 637.00 | 2 035 729.00 | 362 907.00 | 974 711.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 135.00 | 2 135.00 | ||
DG Autres réserves | 284 735.00 | 284 735.00 | ||
DH Report à nouveau | -781 066.00 | -388 024.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814 929.00 | -393 042.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 293 879.00 | -478 950.00 | ||
DP Provisions pour risques | 164 000.00 | 45 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 164 000.00 | 45 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 316 711.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 170.00 | 33.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 168.00 | 851 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 641.00 | 201 950.00 | ||
EA Autres dettes | 14 747.00 | 20 852.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 004.00 | 16 853.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 492 787.00 | 1 408 061.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 907.00 | 974 711.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 612.00 | 1 408 061.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 964.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 458 098.00 | 1 458 098.00 | 1 639 349.00 | |
FG Production vendue services | 29 360.00 | 29 360.00 | 59 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 459.00 | 1 487 459.00 | 1 698 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 040.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 155.00 | 28 143.00 | ||
FQ Autres produits | 1 337.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 511 655.00 | 1 728 104.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 123 995.00 | 1 245 468.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 132 273.00 | -71 412.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 309 919.00 | 324 105.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 454.00 | 18 338.00 | ||
FY Salaires et traitements | 211 289.00 | 255 458.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 798.00 | 120 715.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 401.00 | 88 166.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 290 138.00 | 77 010.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 000.00 | 45 600.00 | ||
GE Autres charges | 5 787.00 | 7 938.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 338 059.00 | 2 111 389.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -826 404.00 | -383 285.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 132.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 132.00 | 6.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 430.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 430.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 132.00 | -4 424.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -826 272.00 | -387 709.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 889.00 | 894.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 889.00 | 894.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 454.00 | 6 226.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 454.00 | 6 226.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 343.00 | -5 332.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 676.00 | 1 729 004.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 605.00 | 2 122 045.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -814 929.00 | -393 042.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 448.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 466.00 | 1 313.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 274.00 | 6 855.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 189.00 | 8 168.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 448.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 075.00 | 551 704.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | 11 013.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 191.00 | 610 166.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 448.00 | 47 448.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 863.00 | 37 401.00 | 33 075.00 | 461 189.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 311.00 | 37 401.00 | 33 075.00 | 508 637.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 668.00 | 10 668.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 649.00 | |||
UX Autres créances clients | 176 145.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | |||
VB T. V. A. | 1 296.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 008.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 979.00 | 228 979.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 998 126.00 | 71 951.00 | 510 139.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 168.00 | 393 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 802.00 | 42 802.00 | ||
VW T.V.A. | 7 976.00 | 7 976.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 312.00 | 7 312.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 043.00 | 20 043.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 747.00 | 14 747.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 787.00 | 566 612.00 | 510 139.00 | 416 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 934 630.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||