SOGEA EST B T P
Dépôt
| Dénomination | SOGEA EST B T P |
| Siren | 413909201 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 3742 |
| Numéro de Gestion | 1999B00061 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54520 Laxou |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 472.00 | 132 181.00 | 6 292.00 | |
AH Fonds commercial | 78 877.00 | 7 622.00 | 71 254.00 | 71 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 147.00 | |||
AN Terrains | 46 386.00 | 7 585.00 | 38 801.00 | 38 801.00 |
AP Constructions | 1 355 703.00 | 789 451.00 | 566 252.00 | 673 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 206 858.00 | 9 779 248.00 | 3 427 610.00 | 3 664 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 032 609.00 | 4 287 527.00 | 1 745 082.00 | 1 546 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 574.00 | |||
CU Autres participations | 123.00 | 123.00 | 123.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
BF Prêts | 1 024 236.00 | 1 024 236.00 | 986 848.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 856.00 | 19 856.00 | 18 686.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 903 819.00 | 15 003 614.00 | 6 900 205.00 | 7 210 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 248 693.00 | 25 000.00 | 5 223 693.00 | 3 987 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699 687.00 | 699 687.00 | 143 280.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 814 100.00 | 426 145.00 | 52 387 955.00 | 42 828 584.00 |
BZ Autres créances | 22 596 275.00 | 22 596 275.00 | 13 664 478.00 | |
CF Disponibilités | 5 393 781.00 | 5 393 781.00 | 2 321 839.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 410 385.00 | 1 410 385.00 | 238 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | 88 162 921.00 | 451 145.00 | 87 711 776.00 | 63 184 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 066 740.00 | 15 454 759.00 | 94 611 981.00 | 70 395 167.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 643 140.00 | 643 140.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 911 442.00 | 911 442.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 314.00 | 64 314.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 646.00 | 5 646.00 | ||
DG Autres réserves | 663 246.00 | 663 246.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 477.00 | 930 791.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 521.00 | 1 455.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 646 785.00 | 3 220 034.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 757 176.00 | 3 218 459.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 793 895.00 | 831 279.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 551 071.00 | 4 049 738.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | 538.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 805.00 | 6 805.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 562 445.00 | 4 432 667.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 848 752.00 | 35 797 411.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 720 578.00 | 12 273 575.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989 963.00 | 214 419.00 | ||
EA Autres dettes | 2 749 704.00 | 4 410 666.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 535 339.00 | 5 989 313.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 86 414 125.00 | 63 125 394.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 611 981.00 | 70 395 167.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 517.00 | 11 517.00 | 3 902.00 | |
FG Production vendue services | 107 531 104.00 | 107 531 104.00 | 85 726 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 542 621.00 | 107 542 621.00 | 85 730 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 45 062.00 | 411.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 587 592.00 | 1 510 038.00 | ||
FQ Autres produits | 110 259.00 | 266 582.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 285 534.00 | 87 507 046.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -114 998.00 | 369 270.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 235 805.00 | 179 672.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 83 602 487.00 | 62 024 435.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 816 472.00 | 854 280.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 053 269.00 | 14 101 278.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 061 272.00 | 5 720 487.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 103 928.00 | 1 998 430.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 489.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 979 729.00 | 686 297.00 | ||
GE Autres charges | 1 071 002.00 | 2 393 973.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 110 337 506.00 | 88 330 612.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 051 972.00 | -823 567.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 329 921.00 | 1 302 675.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 86 097.00 | 101 155.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 768.00 | 20 568.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 768.00 | 20 568.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 49.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 719.00 | 20 568.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 192 571.00 | 398 521.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -14 240.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 442.00 | 170 449.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 442.00 | 156 209.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 752.00 | 461.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 550.00 | 18 476.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | 65.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 367.00 | 19 002.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 074.00 | 137 206.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 000.00 | 150 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 784 169.00 | -545 064.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 919 664.00 | 88 986 497.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 562 188.00 | 88 055 705.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 477.00 | 930 791.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 349.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 264 512.00 | 3 984 872.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 356.00 | 65 377.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 488 217.00 | 4 050 249.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 349.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607 828.00 | 20 641 556.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 819.00 | 1 044 914.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 634 647.00 | 21 903 819.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 947.00 | 3 855.00 | 139 803.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 142 021.00 | 2 133 718.00 | 411 927.00 | 14 863 811.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 277 968.00 | 2 137 573.00 | 411 927.00 | 15 003 614.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 521.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 455.00 | 65.00 | 1 521.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 463 127.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 200 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 887 944.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 049 738.00 | 1 979 729.00 | 1 478 396.00 | 4 551 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 051 193.00 | 1 979 794.00 | 1 478 396.00 | 4 552 592.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 700.00 | 700.00 | ||
UP Prêts | 1 024 236.00 | 116 206.00 | 81 353.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 19 856.00 | 19 856.00 | ||
UX Autres créances clients | 52 814 100.00 | 52 814 100.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 844.00 | 31 844.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 615.00 | 15 615.00 | ||
VB T. V. A. | 9 833 966.00 | 9 833 966.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 324 390.00 | 12 324 390.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 461.00 | 390 461.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 410 385.00 | 1 410 385.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 259 332.00 | 82 351 303.00 | 81 353.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 848 752.00 | 51 848 752.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 046 335.00 | 3 046 335.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 393 979.00 | 1 393 979.00 | ||
VW T.V.A. | 12 007 890.00 | 12 007 890.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989 963.00 | 989 963.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 026 004.00 | 2 026 004.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 074.00 | 996 074.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 535 339.00 | 3 535 339.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 414 125.00 | 86 414 125.00 | ||