ELIOR FA3C
Dépôt
| Dénomination | ELIOR FA3C |
| Siren | 413913799 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38669 |
| Numéro de Gestion | 2016B07849 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 937.00 | 131 977.00 | 39 960.00 | 63 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 284.00 | 287 796.00 | 154 488.00 | 229 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 103 827.00 | 5 748 320.00 | 6 355 507.00 | 7 841 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 720 548.00 | 6 168 093.00 | 6 552 455.00 | 8 137 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 489 362.00 | 489 362.00 | 244 644.00 | |
BZ Autres créances | 14 830 312.00 | 14 830 312.00 | 15 487 744.00 | |
CF Disponibilités | 652 463.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 3 186 822.00 | 3 186 822.00 | 156 545.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 506 997.00 | 18 506 997.00 | 16 541 396.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 227 545.00 | 6 168 093.00 | 25 059 452.00 | 24 679 105.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 704 350.00 | 704 350.00 | ||
DH Report à nouveau | -532 008.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -975 566.00 | -532 008.00 | ||
DL TOTAL (I) | -765 724.00 | 209 842.00 | ||
DP Provisions pour risques | 153 494.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 832.00 | 841.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 154 326.00 | 841.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 500.00 | 275 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 596 295.00 | 22 136 214.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 562.00 | 1 453 003.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
EA Autres dettes | 1 397 785.00 | 1 705.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 000.00 | 600 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 670 850.00 | 24 468 422.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 059 452.00 | 24 679 105.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 641 785.00 | 17 641 785.00 | 18 330 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 641 785.00 | 17 641 785.00 | 18 330 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447.00 | 417.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 3 474.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 642 238.00 | 18 334 001.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 813.00 | -9.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 643.00 | 59 920.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 597 956.00 | 12 926 699.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 339 275.00 | 1 143 526.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 202 968.00 | 2 010 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 630 762.00 | 1 060 866.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 627 716.00 | 1 615 635.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 436.00 | 557.00 | ||
GE Autres charges | 2 183.00 | 23 961.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 451 753.00 | 18 841 287.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -809 514.00 | -507 286.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2.00 | 7.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 116.00 | 20 061.00 | ||
GS Différences négatives de change | 265.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 118.00 | 20 333.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 118.00 | -20 333.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -829 632.00 | -527 619.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 744.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 494.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 494.00 | 3 744.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 346.00 | -3 744.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 412.00 | 645.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 642 387.00 | 18 334 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 617 952.00 | 18 866 009.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -975 566.00 | -532 008.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 937.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 503 649.00 | 42 462.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 678 086.00 | 42 462.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 937.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 546 111.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 720 548.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 184.00 | 23 793.00 | 131 977.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 432 193.00 | 1 603 923.00 | 6 036 116.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 540 377.00 | 1 627 716.00 | 6 168 093.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 832.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 153 494.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 841.00 | 153 932.00 | 447.00 | 154 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841.00 | 153 932.00 | 447.00 | 154 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 436.00 | 447.00 | ||
UG ‐ Financières | 2.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 153 494.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 489 362.00 | 489 362.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 100 620.00 | 100 620.00 | ||
VB T. V. A. | 4 025 950.00 | 4 025 950.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 457.00 | 38 457.00 | ||
VP Divers | 1 084.00 | 1 084.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 642 133.00 | 10 642 133.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 327.00 | 19 327.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 186 822.00 | 3 186 822.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 500.00 | 160 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 596 295.00 | 22 596 295.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 430 880.00 | 430 880.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 636.00 | 566 636.00 | ||
VW T.V.A. | 75 144.00 | 75 144.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 902.00 | 90 902.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397 785.00 | 1 397 785.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 670 850.00 | 25 670 850.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 500.00 | |||