I.C.B. INVESTIMMO COTE BASQUE
Dépôt
| Dénomination | I.C.B. INVESTIMMO COTE BASQUE |
| Siren | 413925447 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 5520 |
| Numéro de Gestion | 1997B00525 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64500 Ciboure |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 891.00 | 99 341.00 | 63 550.00 | 96 903.00 |
CU Autres participations | 47 001.00 | 3 000.00 | 44 001.00 | 48 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 173 765.00 | 604 053.00 | 569 712.00 | 565 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | 183.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 429 575.00 | 706 394.00 | 723 181.00 | 756 904.00 |
BZ Autres créances | 4 047 610.00 | 4 047 610.00 | 2 867 563.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 986.00 | 10 986.00 | ||
CF Disponibilités | 2 856 359.00 | 2 856 359.00 | 3 440 570.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 914 955.00 | 6 914 955.00 | 6 308 133.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 344 530.00 | 706 394.00 | 7 638 136.00 | 7 065 037.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 235 000.00 | 3 235 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | ||
DG Autres réserves | 296 329.00 | 639 181.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 210 286.00 | 1 210 286.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 068.00 | 1 163 148.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 365 183.00 | 6 484 115.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 769.00 | 56 675.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 977.00 | 498 492.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 410.00 | 25 410.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 706 797.00 | 345.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 272 953.00 | 580 922.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 638 136.00 | 7 065 037.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 953.00 | 554 517.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 303.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 303.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 42 011.00 | 53 726.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 268.00 | 5 265.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 354.00 | 32 603.00 | ||
GE Autres charges | 70.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 703.00 | 91 593.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -80 703.00 | -89 291.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 472 467.00 | 1 384 465.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 771.00 | 15 153.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 75.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 478 238.00 | 1 399 693.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 968.00 | 13 476.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 276 408.00 | 238 301.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 286 376.00 | 251 777.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 191 862.00 | 1 147 916.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 111 159.00 | 1 058 625.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 509.00 | 110 906.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 509.00 | 110 906.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 002.00 | 3 982.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 802.00 | 2 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 804.00 | 6 382.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 294.00 | 104 523.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 706 797.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 747.00 | 1 512 901.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 680.00 | 349 753.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 068.00 | 1 163 148.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 303.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 183.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 986.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 351.00 | 14 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 255.00 | 14 400.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 183.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 095.00 | 162 891.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 802.00 | 1 220 949.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 081.00 | 1 429 575.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 183.00 | 12 183.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 083.00 | 33 354.00 | 44 095.00 | 99 341.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 266.00 | 33 354.00 | 56 279.00 | 99 341.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 5 970 850.00 | 99 680.00 | 607 053.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 085.00 | 9 968.00 | 607 053.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 597 085.00 | 9 968.00 | 607 053.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 173 765.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | |||
VB T. V. A. | 28 546.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 017 308.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 221 558.00 | 4 047 610.00 | 1 173 948.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 769.00 | 28 769.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 410.00 | 13 410.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 706 797.00 | 706 797.00 | ||
VI Groupe et associés | 523 977.00 | 523 977.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 953.00 | 1 272 953.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 906.00 | |||