SAS ARETEC
Dépôt
| Dénomination | SAS ARETEC |
| Siren | 413961491 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7289 |
| Numéro de Gestion | 1999B40013 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62300 LENS |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 944.00 | 249 811.00 | 42 132.00 | |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
AN Terrains | 206 476.00 | 41 149.00 | 165 327.00 | |
AP Constructions | 1 216 096.00 | 329 175.00 | 886 921.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 648.00 | 151 611.00 | 30 037.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 018.00 | 259 038.00 | 56 980.00 | |
CU Autres participations | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 230 813.00 | 1 030 787.00 | 1 200 025.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 190.00 | 10 190.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 617 740.00 | 1 617 740.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 236.00 | 46 236.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 884 663.00 | 42 235.00 | 2 842 428.00 | |
BZ Autres créances | 1 648 302.00 | 1 648 302.00 | ||
CF Disponibilités | 12 323.00 | 12 323.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24 749.00 | 24 749.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 244 205.00 | 42 235.00 | 6 201 970.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 475 018.00 | 1 073 022.00 | 7 401 996.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 699 300.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 725.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 450 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 10 449.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 560.00 | |||
DL TOTAL (I) | 593 913.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 890.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 878.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 120.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 481.00 | |||
EA Autres dettes | 268 403.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 648 908.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 808 082.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 401 996.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 147 692.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 558.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 264 234.00 | 802 413.00 | 1 066 647.00 | |
FG Production vendue services | 4 960 435.00 | 1 458 132.00 | 6 418 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 224 669.00 | 2 260 545.00 | 7 485 214.00 | |
FM Production stockée | -773 682.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 819.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 732 368.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 029 507.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 621.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 727 528.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 402.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 086 099.00 | |||
FZ Charges sociales | 856 167.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 858.00 | |||
GE Autres charges | 40 722.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 043 908.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 311 539.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 17 502.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 502.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 610.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41 610.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 108.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 335 647.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -728 712.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 749 871.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 357 431.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 560.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 719.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 819.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 40 713.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 737.00 | 51 304.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 757.00 | 45 827.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 530.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 025.00 | 97 132.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 042.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 344.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 344.00 | 1 920 241.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 530.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 344.00 | 2 230 813.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 172.00 | 20 639.00 | 249 811.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 756.00 | 109 218.00 | 780 975.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 928.00 | 129 858.00 | 1 030 787.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 42 235.00 | 42 235.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 235.00 | 42 235.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 42 235.00 | 42 235.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 682.00 | 50 682.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 833 981.00 | 2 833 981.00 | ||
VB T. V. A. | 91 234.00 | 91 234.00 | ||
VP Divers | 10 603.00 | 10 603.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 239 152.00 | 1 239 152.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 312.00 | 307 312.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 749.00 | 24 749.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 557 745.00 | 4 557 715.00 | 30.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 558.00 | 14 558.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 332.00 | 115 342.00 | 338 550.00 | 307 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 120.00 | 2 411 120.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 279 907.00 | 279 907.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 140.00 | 340 140.00 | ||
VW T.V.A. | 552 513.00 | 552 513.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 919.00 | 65 919.00 | ||
VI Groupe et associés | 450 878.00 | 450 878.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 403.00 | 268 403.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 648 908.00 | 1 648 908.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 793 682.00 | 6 147 692.00 | 338 550.00 | 307 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 933.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 719.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 719 118.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 622.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 118.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 380 172.00 | |||
ST Autres comptes | 539 497.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 727 528.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 61 009.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 393.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 402.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 021 442.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 777 615.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||