PARAGON ID
Dépôt
| Dénomination | PARAGON ID |
| Siren | 413967159 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 1635 |
| Numéro de Gestion | 2019B00185 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18410 Argent-sur-Sauldre |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 099 198.00 | 6 992 383.00 | 106 815.00 | 525 671.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435 807.00 | 1 958 257.00 | 477 550.00 | 490 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 271 939.00 | 2 271 939.00 | 1 619 591.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 754 639.00 | 4 709 347.00 | 45 292.00 | 36 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 921.00 | 961 856.00 | 370 066.00 | 480 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 022.00 | 2 022.00 | 3 987.00 | |
CU Autres participations | 54 138 096.00 | 3 018 014.00 | 51 120 082.00 | 51 708 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 292 648.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 66 446 103.00 | 66 446 103.00 | 188 336.00 | |
BJ TOTAL (I) | 138 479 724.00 | 17 639 857.00 | 120 839 868.00 | 121 346 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803 606.00 | 276 633.00 | 526 973.00 | 1 563 779.00 |
BN En cours de production de biens | 42 214.00 | 38 742.00 | 3 472.00 | 10 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 716.00 | 3 459.00 | 21 257.00 | 21 912.00 |
BT Marchandises | 258 985.00 | 112 453.00 | 146 532.00 | 343 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 616.00 | 5 616.00 | 17 446.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 365 083.00 | 5 581 864.00 | 9 783 219.00 | 12 782 723.00 |
BZ Autres créances | 5 212 837.00 | 966 017.00 | 4 246 820.00 | 6 176 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 467.00 | 7 467.00 | 7 467.00 | |
CF Disponibilités | 2 882 738.00 | 2 882 738.00 | 488 421.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 207 852.00 | 207 852.00 | 279 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 811 115.00 | 6 979 168.00 | 17 831 947.00 | 21 691 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 974.00 | 114 945.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 290 839.00 | 24 619 025.00 | 138 756 789.00 | 143 153 202.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 68 786 805.00 | 58 286 795.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 132 802.00 | 60 080 727.00 | ||
DH Report à nouveau | -40 480 585.00 | -35 005 981.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 739 969.00 | -5 474 603.00 | ||
DL TOTAL (I) | 84 699 053.00 | 77 886 936.00 | ||
DP Provisions pour risques | 463 139.00 | 332 509.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 170 171.00 | 1 313 488.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 633 310.00 | 1 645 997.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 31 541.00 | 10 431 540.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 10 000 000.00 | 10 200 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 562 145.00 | 4 169 621.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 807 614.00 | 10 815 711.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 891.00 | 70 238.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 516 947.00 | 11 550 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 023 629.00 | 2 093 491.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 121.00 | 422 503.00 | ||
EA Autres dettes | 17 809 729.00 | 13 705 671.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 240.00 | 26 847.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 53 300 857.00 | 63 485 733.00 | ||
ED (V) | 123 569.00 | 134 535.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 756 789.00 | 143 153 202.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 274 966.00 | 34 506 943.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 759 586.00 | 653 091.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 898 810.00 | 640 121.00 | 1 538 931.00 | 1 720 029.00 |
FD Production vendue biens | 3 826 843.00 | 10 828 013.00 | 14 654 856.00 | 25 508 465.00 |
FG Production vendue services | 3 096 390.00 | 1 959 989.00 | 5 056 379.00 | 3 153 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 822 043.00 | 13 428 123.00 | 21 250 165.00 | 30 381 809.00 |
FM Production stockée | -23 627.00 | -543 804.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 020 483.00 | 680 790.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -7 403.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 564.00 | 1 525 154.00 | ||
FQ Autres produits | 419.00 | 242 398.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 254 004.00 | 32 278 944.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 153 246.00 | 17 780 228.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 153 936.00 | -35 895.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 342 040.00 | 5 650 503.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 997 829.00 | -217 667.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 400 073.00 | 5 659 030.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221 093.00 | 164 496.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 973 935.00 | 3 330 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 836 302.00 | 1 288 632.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 739 134.00 | 915 775.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 110.00 | 1 315 111.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 203 782.00 | 130 000.00 | ||
GE Autres charges | 419 857.00 | 583 881.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 566 337.00 | 36 564 571.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 312 333.00 | -4 285 627.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 743 699.00 | 258 575.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 305.00 | 12 495.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 662 400.00 | 1 144 153.00 | ||
GN Différences positives de change | 247 649.00 | 13 852.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 668 053.00 | 1 429 076.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 410 973.00 | 1 358 785.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 609 581.00 | 1 446 200.00 | ||
GS Différences négatives de change | 273 709.00 | 10 651.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 294 263.00 | 2 815 636.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 626 210.00 | -1 386 560.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 938 543.00 | -5 672 188.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 275.00 | 707 667.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 283 028.00 | 1 476 936.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786 303.00 | 2 184 603.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 483.00 | 269 445.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 467 617.00 | 1 847 124.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 030.00 | 427 228.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846 130.00 | 2 543 797.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 827.00 | -359 194.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -258 401.00 | -556 779.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 708 360.00 | 35 892 624.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 448 329.00 | 41 367 227.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 739 969.00 | -5 474 603.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 139.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 965 757.00 | 133 441.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 982 862.00 | 1 158 591.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 149 501.00 | 68 993.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 619 079.00 | 855 948.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 717 199.00 | 2 216 973.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 099 198.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 707.00 | 4 707 746.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 987.00 | 125 927.00 | 6 088 580.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 890 831.00 | 120 584 197.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 987.00 | 1 450 465.00 | 138 479 720.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 440 085.00 | 552 298.00 | 6 992 383.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872 728.00 | 85 528.00 | 1 958 256.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 628 567.00 | 101 311.00 | 58 675.00 | 5 671 203.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 941 380.00 | 739 137.00 | 58 675.00 | 14 621 842.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 84 974.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 548 336.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 645 997.00 | 1 939 241.00 | 2 951 928.00 | 633 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 018 013.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 364 972.00 | 857 019.00 | 790 704.00 | 431 287.00 |
6T Sur comptes clients | 5 523 134.00 | 58 795.00 | 64.00 | 5 581 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 776 017.00 | 190 000.00 | 966 017.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 093 591.00 | 1 694 359.00 | 790 768.00 | 9 997 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 739 588.00 | 3 633 599.00 | 3 742 695.00 | 10 630 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 915 814.00 | 790 768.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 410 974.00 | 1 662 400.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 306 812.00 | 1 289 528.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 96 786.00 | 96 786.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 698.00 | 34 698.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 330 385.00 | 15 330 385.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 113.00 | 12 113.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 304.00 | 10 304.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 377 930.00 | 2 377 930.00 | ||
VB T. V. A. | 726 084.00 | 726 084.00 | ||
VP Divers | 234 652.00 | 234 652.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 698 898.00 | 1 698 898.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 856.00 | 152 856.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 207 852.00 | 207 852.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 882 558.00 | 20 785 772.00 | 96 786.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31 541.00 | 31 541.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 000 000.00 | 517 715.00 | 9 482 285.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 759 586.00 | 1 759 586.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 802 559.00 | 677 682.00 | 2 395 302.00 | 729 575.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 813 071.00 | 940 175.00 | 9 872 896.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 516 947.00 | 5 516 947.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 934 660.00 | 934 660.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 537.00 | 1 175 537.00 | ||
VW T.V.A. | 863 632.00 | 863 632.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 801.00 | 49 801.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 121.00 | 493 121.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 608 783.00 | 14 608 783.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221 381.00 | 3 221 381.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 240.00 | 30 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 300 857.00 | 30 820 799.00 | 21 750 483.00 | 729 575.00 |