LA FROMAGERIE DE LA LEMANCE
Dépôt
| Dénomination | LA FROMAGERIE DE LA LEMANCE |
| Siren | 414029785 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 6599 |
| Numéro de Gestion | 1997B60119 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47500 Montayral |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 40 621.00 | 40 621.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 549.00 | 186 398.00 | 61 152.00 | 16 962.00 |
AN Terrains | 11 299.00 | 11 299.00 | 11 299.00 | |
AP Constructions | 2 048 371.00 | 175 655.00 | 1 872 716.00 | 1 956 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 943 270.00 | 3 188 944.00 | 2 754 326.00 | 3 047 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 977.00 | 697 769.00 | 627 208.00 | 741 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 660.00 | 2 660.00 | 950.00 | |
CU Autres participations | 704.00 | 704.00 | 704.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 79 213.00 | 79 213.00 | 89 803.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 698 664.00 | 4 289 387.00 | 5 409 277.00 | 5 865 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 660 080.00 | 3 660 080.00 | 3 084 021.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 524 035.00 | 524 035.00 | 473 994.00 | |
BT Marchandises | 6 448.00 | 6 448.00 | 5 215.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 505.00 | 41 285.00 | 2 105 219.00 | 2 110 132.00 |
BZ Autres créances | 318 630.00 | 318 630.00 | 707 416.00 | |
CF Disponibilités | 965 702.00 | 965 702.00 | 360 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 844.00 | 62 844.00 | 54 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 684 244.00 | 41 285.00 | 7 642 959.00 | 6 796 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 382 908.00 | 4 330 672.00 | 13 052 236.00 | 12 661 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 567.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | 79 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 308.00 | 50 308.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 195 261.00 | 195 261.00 | ||
DG Autres réserves | 2 402 806.00 | 2 076 212.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 222.00 | 426 594.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 638 906.00 | 773 529.00 | ||
DK Provisions réglementées | 170 053.00 | 77 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 583 005.00 | 3 686 790.00 | ||
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | 111 250.00 | ||
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | 111 250.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 954 145.00 | 5 175 973.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 887.00 | 388 683.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 354.00 | 2 742 758.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 480 366.00 | 339 301.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 767.00 | |||
EA Autres dettes | 35 478.00 | 69 091.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 349 230.00 | 8 813 573.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 052 236.00 | 12 661 613.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 038 467.00 | 5 686 582.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 816.00 | 1 351 967.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 262 887.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 418 653.00 | 3 418 653.00 | 2 914 874.00 | |
FD Production vendue biens | 16 940 297.00 | 16 940 297.00 | 16 397 500.00 | |
FG Production vendue services | 62 784.00 | 62 784.00 | 64 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 421 735.00 | 20 421 735.00 | 19 376 955.00 | |
FM Production stockée | 50 041.00 | -62 498.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 142 976.00 | 16 036.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 955.00 | 176 109.00 | ||
FQ Autres produits | 553.00 | 2 207.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 804 260.00 | 19 508 808.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 327 834.00 | 2 902 211.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 233.00 | 4 568.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 056 999.00 | 8 203 445.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -576 059.00 | 249 327.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 328 420.00 | 4 620 825.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 212 366.00 | 183 863.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 693 116.00 | 1 466 651.00 | ||
FZ Charges sociales | 426 475.00 | 371 211.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 875 839.00 | 861 650.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 935.00 | 1 174.00 | ||
GE Autres charges | 5 603.00 | 5 957.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 382 295.00 | 18 870 882.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 421 966.00 | 637 926.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7.00 | 10.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 986.00 | 1 642.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 992.00 | 1 653.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 642.00 | 91 722.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 642.00 | 91 722.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 650.00 | -90 069.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 352 316.00 | 547 856.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 623.00 | 140 445.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 623.00 | 142 445.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 330.00 | 177 381.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 069.00 | 2 226.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 614.00 | 77 437.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 013.00 | 257 044.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 391.00 | -114 599.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 228 703.00 | 6 663.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 964 875.00 | 19 652 906.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 926 653.00 | 19 226 312.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 222.00 | 426 594.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 621.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 648.00 | 90 301.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 023 229.00 | 391 578.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 507.00 | -8 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 350 005.00 | 473 779.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 621.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 400.00 | 247 549.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 230.00 | 9 330 577.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 490.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | 79 917.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 120.00 | 9 698 664.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 621.00 | 40 621.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 686.00 | 7 889.00 | 178.00 | 186 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 265 261.00 | 869 125.00 | 72 018.00 | 4 062 368.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 484 568.00 | 877 014.00 | 72 196.00 | 4 289 387.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 77 437.00 | 92 616.00 | 170 053.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 585.00 | 32 935.00 | 234.00 | 41 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 585.00 | 32 935.00 | 234.00 | 41 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 022.00 | 125 550.00 | 234.00 | 261 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 935.00 | 234.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 92 616.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 79 213.00 | 79 213.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 567.00 | 44 567.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 101 938.00 | 2 101 938.00 | ||
VB T. V. A. | 279 806.00 | 279 806.00 | ||
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824.00 | 3 824.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 844.00 | 62 844.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 191.00 | 2 483 412.00 | 123 780.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 816.00 | 400 816.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 553 330.00 | 2 242 567.00 | 1 717 578.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 354.00 | 2 616 354.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 200 491.00 | 200 491.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 432.00 | 96 432.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 113 712.00 | 113 712.00 | ||
VW T.V.A. | 8 556.00 | 8 556.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 174.00 | 61 174.00 | ||
VI Groupe et associés | 262 887.00 | 262 887.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 478.00 | 35 478.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 349 230.00 | 6 038 467.00 | 1 717 578.00 | 593 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 511.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 023.00 | |||