ADTE
Dépôt
| Dénomination | ADTE |
| Siren | 414066803 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 13052 |
| Numéro de Gestion | 1997B00553 |
| Code Activité | 2733Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01480 FAREINS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864.00 | 2 302.00 | 562.00 | 1 496.00 |
AP Constructions | 13 950.00 | 13 950.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 548.00 | 12 878.00 | 3 670.00 | 6 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 871.00 | 154 145.00 | 176 726.00 | 158 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 786.00 | 8 786.00 | 8 657.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 787.00 | 17 787.00 | 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | 390 806.00 | 183 276.00 | 207 530.00 | 175 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 426.00 | 313 426.00 | 249 966.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060 409.00 | 65 963.00 | 2 994 445.00 | 2 400 107.00 |
BZ Autres créances | 425 488.00 | 425 488.00 | 556 065.00 | |
CF Disponibilités | 718 665.00 | 718 665.00 | 437 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | 4 529.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 522 382.00 | 65 963.00 | 4 456 419.00 | 3 648 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 913 188.00 | 249 239.00 | 4 663 949.00 | 3 824 150.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 249.00 | 19 249.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 925.00 | 1 925.00 | ||
DG Autres réserves | 801 322.00 | 763 596.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 872.00 | 237 665.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 432 368.00 | 1 022 434.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 450.00 | 38 450.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 450.00 | 38 450.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 384.00 | 246 397.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 600.00 | 73 737.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 395.00 | 1 974 148.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 320 231.00 | 274 941.00 | ||
EA Autres dettes | 210 521.00 | 194 043.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 193 131.00 | 2 763 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 949.00 | 3 824 150.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 106 959.00 | 2 715 629.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 198 814.00 | 564 774.00 | 6 763 588.00 | 6 803 915.00 |
FG Production vendue services | 1 260.00 | 1 260.00 | 14 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200 074.00 | 564 774.00 | 6 764 848.00 | 6 817 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 522.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 431.00 | 17 767.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 124.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 788 313.00 | 6 837 404.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 011 020.00 | 4 683 302.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 460.00 | -76 897.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 877 313.00 | 791 666.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 573.00 | 32 739.00 | ||
FY Salaires et traitements | 693 316.00 | 662 545.00 | ||
FZ Charges sociales | 288 451.00 | 329 042.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 781.00 | 45 423.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 452.00 | 31 452.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 11 442.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 945 457.00 | 6 510 714.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 842 856.00 | 326 690.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 907.00 | 217.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 907.00 | 217.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 037.00 | 1 137.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 037.00 | 1 137.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 869.00 | -920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 843 725.00 | 325 770.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 28 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 28 700.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 60.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 805.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 28 865.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 375.00 | -165.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 237 228.00 | 87 940.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 793 620.00 | 6 866 321.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 183 748.00 | 6 628 656.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 872.00 | 237 665.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 431.00 | 6 339.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 864.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 083.00 | 76 793.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 577.00 | 16 996.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 524.00 | 93 789.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 864.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507.00 | 361 369.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 573.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 507.00 | 390 806.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | 934.00 | 2 302.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 634.00 | 60 847.00 | 1 507.00 | 180 974.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 002.00 | 61 781.00 | 1 507.00 | 183 276.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 38 450.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 450.00 | 38 450.00 | ||
6T Sur comptes clients | 34 511.00 | 31 452.00 | 65 963.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 511.00 | 31 452.00 | 65 963.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 72 961.00 | 31 452.00 | 104 413.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 452.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 787.00 | 17 787.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 79 156.00 | 79 156.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 981 253.00 | 2 981 253.00 | ||
VB T. V. A. | 18 036.00 | 18 036.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 452.00 | 407 452.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 078.00 | 3 490 291.00 | 17 787.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 073.00 | 548 901.00 | 86 172.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 395.00 | 1 981 395.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 447.00 | 132 447.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 109.00 | 62 109.00 | ||
VW T.V.A. | 115 957.00 | 115 957.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 718.00 | 9 718.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 600.00 | 44 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 521.00 | 210 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 131.00 | 3 106 959.00 | 86 172.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 629.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 005.00 | |||