GROUPE ATREALIS
Dépôt
| Dénomination | GROUPE ATREALIS |
| Siren | 414082446 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 10956 |
| Numéro de Gestion | 1997B01172 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44200 NANTES |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 10 197 771.00 | 393 800.00 | 9 803 971.00 | 9 791 016.00 |
BF Prêts | 30 331.00 | 30 331.00 | 39 859.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | 1 097.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 228 938.00 | 393 800.00 | 9 835 138.00 | 9 831 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | 1 970.00 | ||
BZ Autres créances | 2 111 571.00 | 2 111 571.00 | 2 065 740.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 157.00 | 261 157.00 | 256 288.00 | |
CF Disponibilités | 527 225.00 | 527 225.00 | 423 473.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 901 923.00 | 2 901 923.00 | 2 745 501.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 130 860.00 | 393 800.00 | 12 737 060.00 | 12 577 473.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 214 000.00 | 11 214 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 204 830.00 | 1 204 830.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 380.00 | 8 380.00 | ||
DG Autres réserves | 159 225.00 | 159 225.00 | ||
DH Report à nouveau | -24 909.00 | -73 994.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 790.00 | 49 085.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 628 315.00 | 12 561 525.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 257.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 2 896.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 490.00 | 9 315.00 | ||
EA Autres dettes | 101 948.00 | 3 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 108 745.00 | 15 947.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 737 060.00 | 12 577 473.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 193.00 | |||
FQ Autres produits | 559.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 752.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 584.00 | 8 129.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | 1 502.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 891.00 | 9 631.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 891.00 | -3 880.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 966.00 | 5 929.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 933.00 | 1 219.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 887.00 | 70 268.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 600.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 196.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 84 582.00 | 77 415.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 700.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 218.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 218.00 | 1 700.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 84 364.00 | 75 715.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 74 473.00 | 71 835.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 683.00 | 22 578.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 582.00 | 83 167.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 792.00 | 34 082.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 790.00 | 49 085.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 246 372.00 | 835.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 246 372.00 | 835.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 625.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 269.00 | 10 228 938.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 269.00 | 10 228 938.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 4 144 000.00 | 206 000.00 | 393 800.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 400.00 | 20 600.00 | 393 800.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 414 400.00 | 20 600.00 | 393 800.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 30 331.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 657.00 | |||
VB T. V. A. | 540.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 212.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 027 176.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 986.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 737.00 | 2 111 571.00 | 31 166.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | ||
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | ||
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 948.00 | 101 948.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 745.00 | 108 745.00 | ||