JADCO INVEST
Dépôt
| Dénomination | JADCO INVEST |
| Siren | 414211276 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10500 |
| Numéro de Gestion | 2011B02146 |
| Code Activité | 4110B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35760 SAINT GREGOIRE |
2018 2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 432.00 | 54 864.00 | 2 569.00 | 4 244.00 |
AH Fonds commercial | 174 456.00 | 174 456.00 | 174 456.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 030 920.00 | 301 236.00 | 4 729 685.00 | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 690.00 | 304 089.00 | 475 601.00 | 406 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 985.00 | 6 985.00 | ||
CU Autres participations | 16 922 819.00 | 185 500.00 | 16 737 319.00 | 16 700 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 918 597.00 | 2 066 799.00 | 22 851 799.00 | 12 947 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 910.00 | 10 910.00 | 8 910.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | 338.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 902 148.00 | 2 912 487.00 | 44 989 661.00 | 30 244 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 014.00 | 54.00 | 415 960.00 | 575 348.00 |
BZ Autres créances | 2 052 237.00 | 2 052 237.00 | 1 744 296.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 434 393.00 | 8 434 393.00 | ||
CF Disponibilités | 9 208 577.00 | 9 208 577.00 | 7 342 447.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 585.00 | 29 585.00 | 34 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 140 807.00 | 54.00 | 20 140 753.00 | 9 696 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 042 955.00 | 2 912 541.00 | 65 130 414.00 | 39 941 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 918 935.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 926 500.00 | 15 901 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 314.00 | 199 314.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 353 912.00 | 353 912.00 | ||
DG Autres réserves | 10 766 192.00 | 9 603 925.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 472 353.00 | 2 381 017.00 | ||
DK Provisions réglementées | 43 723.00 | 47 268.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 761 994.00 | 28 486 936.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 315 117.00 | 323 667.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 972 461.00 | 10 343 961.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 086.00 | 583 799.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 006.00 | 191 444.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 10 750.00 | ||
EA Autres dettes | 816.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 368 420.00 | 11 454 437.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 130 414.00 | 39 941 373.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 11 972 461.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 319.00 | 5 027 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 482.00 | 225 192.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 541 224.00 | 17 558 043.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 426 025.00 | 22 811 225.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | 5 262 809.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 999.00 | 786 675.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 7 246 103.00 | 41 852 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 7 334 601.00 | 47 902 148.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 344.00 | 301 970.00 | 214.00 | 356 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 028.00 | 102 048.00 | 40 987.00 | 304 089.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 372.00 | 404 018.00 | 41 201.00 | 660 188.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 43 723.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 47 268.00 | 2 350.00 | 5 895.00 | 43 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 185 500.00 | |||
06 aucun libellé | 1 700 984.00 | 365 815.00 | 2 066 799.00 | |
6T Sur comptes clients | 54.00 | 54.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 884 038.00 | 368 315.00 | 2 252 353.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 931 306.00 | 370 665.00 | 5 895.00 | 2 296 076.00 |
UG ‐ Financières | 368 315.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 350.00 | 5 895.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 24 918 597.00 | 24 918 597.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | 338.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | 65.00 | ||
UX Autres créances clients | 415 950.00 | 415 950.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | ||
VB T. V. A. | 151 301.00 | 151 301.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 875 013.00 | 1 875 013.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 595.00 | 25 595.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 585.00 | 29 585.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 416 772.00 | 27 416 772.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 315 117.00 | 397 620.00 | 1 626 452.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 193.00 | 426 193.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 086.00 | 685 086.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 853.00 | 26 853.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 162.00 | 62 162.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 216 316.00 | 1 216 316.00 | ||
VW T.V.A. | 83 223.00 | 83 223.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 546 268.00 | 11 546 268.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 368 420.00 | 14 450 923.00 | 1 626 452.00 | 3 291 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 313 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 550.00 | |||