SAPHYR
Dépôt
| Dénomination | SAPHYR |
| Siren | 414211433 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 56079 |
| Numéro de Gestion | 1997B05137 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS-PERRET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 566.00 | 270 566.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 282.00 | 8 928.00 | 5 354.00 | 8 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 381.00 | 42 928.00 | 20 454.00 | 29 429.00 |
CU Autres participations | 26 056 942.00 | 17 912 424.00 | 8 144 518.00 | 8 344 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 405 171.00 | 18 234 845.00 | 8 170 326.00 | 8 382 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 165.00 | 201 165.00 | 682 617.00 | |
BZ Autres créances | 3 401 608.00 | 3 401 608.00 | 1 009 892.00 | |
CF Disponibilités | 7 958 683.00 | 7 958 683.00 | 159 438.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | 13 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 566 372.00 | 11 566 372.00 | 1 865 050.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 971 542.00 | 18 234 845.00 | 19 736 697.00 | 10 247 149.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 420 270.00 | 420 270.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 642 771.00 | 3 642 771.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 027.00 | 42 027.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 193 644.00 | 2 738 434.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 700.00 | 1 455 210.00 | ||
DK Provisions réglementées | 244 518.00 | 244 518.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 586 930.00 | 8 543 230.00 | ||
DP Provisions pour risques | 678 112.00 | 428 772.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 563.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 682 675.00 | 428 772.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 016 831.00 | 1 213.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 056.00 | 449 907.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 011.00 | 105 494.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 193 194.00 | 718 534.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 467 092.00 | 1 275 147.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 736 697.00 | 10 247 149.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 799 433.00 | 1 799 433.00 | 2 204 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 433.00 | 1 799 433.00 | 2 204 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 833.00 | 7 285.00 | ||
FQ Autres produits | 126.00 | 259.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 019 391.00 | 2 211 928.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 328 552.00 | 280 788.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 446.00 | 33 923.00 | ||
FY Salaires et traitements | 669 289.00 | 728 698.00 | ||
FZ Charges sociales | 263 610.00 | 306 251.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 773.00 | 37 521.00 | ||
GE Autres charges | 567 995.00 | 675 069.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 861 666.00 | 2 062 251.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 157 726.00 | 149 677.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 204 000.00 | 1 281 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 609.00 | 663.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 409 609.00 | 1 281 663.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 400 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 719.00 | 1 361.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 415 719.00 | 1 361.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 111.00 | 1 280 302.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 151 615.00 | 1 429 980.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 031.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 956.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 987.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 920.00 | 276 071.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 903.00 | 95 052.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 823.00 | 371 123.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 823.00 | -257 136.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -166 908.00 | -282 366.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 000.00 | 3 607 578.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 300.00 | 2 152 368.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 700.00 | 1 455 210.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 848.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 474.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 056 942.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 406 264.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 848.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093.00 | 63 381.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 056 942.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 093.00 | 26 405 171.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 696.00 | 2 798.00 | 279 494.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 045.00 | 8 976.00 | 1 093.00 | 42 928.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 741.00 | 11 773.00 | 1 093.00 | 322 421.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 244 518.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 244 518.00 | 244 518.00 | ||
5B Provisions pour impôts | 4 563.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 678 112.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 772.00 | 253 903.00 | 682 675.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 17 912 424.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 712 424.00 | 1 400 000.00 | 1 200 000.00 | 17 912 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 385 714.00 | 1 653 903.00 | 1 200 000.00 | 18 839 617.00 |
UG ‐ Financières | 1 400 000.00 | 200 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 253 903.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 201 165.00 | 201 165.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 196.00 | 2 196.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 708 497.00 | 708 497.00 | ||
VB T. V. A. | 14 644.00 | 14 644.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 641 339.00 | 2 641 339.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 932.00 | 34 932.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 688.00 | 3 607 688.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 015 719.00 | 10 015 719.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 782.00 | 2 782.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 011.00 | 141 011.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 176.00 | 69 176.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 621.00 | 63 621.00 | ||
VW T.V.A. | 50 133.00 | 50 133.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 264.00 | 10 264.00 | ||
VI Groupe et associés | 113 274.00 | 113 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 467 092.00 | 10 467 092.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||