DerStein 911
Dépôt
| Dénomination | DerStein 911 |
| Siren | 414229930 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2020/006648 |
| Numéro de Gestion | 1997B70216 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 28/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 26205 MONTELIMAR CEDEX |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | 3 300.00 | |
AP Constructions | 1 657 701.00 | 367 451.00 | 1 290 250.00 | 1 359 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 507.00 | 742.00 | 22 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 838.00 | 110 066.00 | 15 772.00 | 20 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | 1 333.00 | 1 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 789 421.00 | 478 024.00 | 1 311 397.00 | 1 407 158.00 |
BT Marchandises | 260 000.00 | 260 000.00 | 616 705.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 956 207.00 | 956 207.00 | 333 704.00 | |
BZ Autres créances | 1 111 971.00 | 1 111 971.00 | 93 495.00 | |
CF Disponibilités | 1 673 110.00 | 1 673 110.00 | 1 450 719.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 001 288.00 | 4 001 288.00 | 2 494 623.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 709.00 | 478 024.00 | 5 312 685.00 | 3 901 781.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 255 927.00 | 2 015 242.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 490.00 | 240 684.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 756 417.00 | 2 585 927.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 866.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 54 866.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 057.00 | 1 021 473.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 430.00 | 18 274.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 770.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 288.00 | 129 349.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 504 714.00 | 77 846.00 | ||
EA Autres dettes | 78 779.00 | 10 277.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 556 268.00 | 1 260 988.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 312 685.00 | 3 901 781.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 945.00 | 9 422.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 578.00 | 9 422.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 579.00 | 1 784 788.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 333.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 579.00 | 1 789 421.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 420.00 | 90 496.00 | 149 892.00 | 478 024.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 420.00 | 90 496.00 | 149 892.00 | 478 024.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 866.00 | 54 866.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 9 124.00 | 9 124.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 124.00 | 9 124.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 63 990.00 | 63 990.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 124.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 54 866.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | 1 333.00 | ||
UX Autres créances clients | 956 207.00 | 956 207.00 | ||
VB T. V. A. | 20 427.00 | 20 427.00 | ||
VP Divers | 101.00 | 101.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 443.00 | 1 091 443.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 511.00 | 2 068 178.00 | 1 333.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 378.00 | 84 378.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 679.00 | 112 616.00 | 461 418.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 288.00 | 73 288.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 158.00 | 14 158.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 013.00 | 20 013.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 387 294.00 | 387 294.00 | ||
VW T.V.A. | 73 419.00 | 73 419.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 830.00 | 9 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 430.00 | 38 430.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 779.00 | 78 779.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 268.00 | 917 205.00 | 461 418.00 | 177 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 905.00 | |||